追加型投信/海外/資産複合
日本経済新聞掲載名: AMCPF無
決算日: 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
設定日: 2023年8月18日
有価証券届出書の提出日: 2023年7月31日
有価証券届出書の効力発生日: 2023年8月16日 ※効力は発生しております

ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
純資産総額 (億円)

2024/05/20
13,140
18
22.8億円