ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/04/07
62,200
244
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/04/07
33,828
169
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/04/07
18,832
94
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/04/07
37,857
-2
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
19,387
-1
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/07
21,593
-1
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/04/07
13,622
-1
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/04/07
13,901
-1
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/04/07
25,903
-1
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/07
9,582
0
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/07
21,050
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/04/07
7,994
-1
10
2026/03/23
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/04/07
13,717
-1
20
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/04/07
10,465
-1
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/04/07
14,359
0
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/07
9,752
0
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/07
13,288
-1
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/04/07
12,230
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/04/07
10,934
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/07
11,887
-1
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/04/07
10,667
-1
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/04/07
26,191
103
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/04/07
39,564
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
13,388
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/04/07
15,800
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
13,367
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/04/07
18,728
-1
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/04/07
14,092
-1
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
12,336
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/04/07
29,231
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
13,216
0
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/04/07
17,033
0
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/04/07
15,992
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/04/07
14,493
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
16,614
-1
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
12,699
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
12,577
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/04/07
12,227
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
9,273
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/04/07
12,465
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
9,029
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/04/07
13,563
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
12,853
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/07
10,393
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
10,091
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/04/07
32,712
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/07
18,968
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/04/07
42,573
-1
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/04/07
20,035
78
0
2025/07/22