ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/02/10
65,592
1146
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/02/10
35,056
31
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/02/10
19,517
18
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/02/10
39,813
100
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
20,727
152
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/10
23,305
59
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/02/10
14,931
108
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/02/10
15,168
190
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/02/10
27,518
148
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/10
10,067
55
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/10
21,488
-28
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/02/10
8,419
46
10
2026/01/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/02/10
14,044
-18
20
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/02/10
10,724
21
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/02/10
14,287
-82
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/10
10,062
19
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/10
13,324
-75
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/02/10
12,369
-30
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/02/10
11,396
60
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/10
12,030
-31
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/02/10
11,111
55
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/02/10
27,569
482
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/02/10
41,537
106
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
14,292
106
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/02/10
16,709
90
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
14,560
183
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/02/10
19,573
85
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/02/10
14,361
-18
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
12,937
71
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/02/10
29,641
-59
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
13,592
35
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/02/10
17,679
25
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/02/10
16,838
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/02/10
14,635
-27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
17,012
35
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
13,259
44
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
13,093
68
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/02/10
12,271
-49
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
9,439
4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/02/10
12,279
-94
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
9,158
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/02/10
13,484
-77
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
13,157
27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
10,531
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/10
10,343
32
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/02/10
34,358
87
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/10
20,252
149
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/02/10
44,722
114
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/02/10
21,111
369
0
2025/07/22