ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/04
60,501
1234
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/04
34,277
-12
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/04
19,084
-6
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/04
38,324
42
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
20,235
61
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/04
22,441
26
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/04
14,582
47
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/04
14,020
20
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/04
25,121
-62
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/04
9,719
13
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/04
20,515
-42
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/04
8,151
11
10
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/04
13,447
-27
20
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,624
28
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/04
13,998
-17
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,022
26
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/04
13,145
-15
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/04
11,615
7
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,805
54
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/04
11,599
13
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,805
52
0
2025/06/20
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/04
25,391
515
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/04
39,907
45
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
13,922
42
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/04
15,234
-37
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
13,429
19
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/04
18,642
-11
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/04
13,683
-28
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
12,466
18
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/04
27,846
37
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
12,958
38
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/04
16,385
51
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/04
16,917
-27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/04
13,992
27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
16,500
62
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
12,909
37
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
12,414
63
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/04
12,072
-13
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
9,466
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/04
12,164
-38
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
9,164
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/04
13,198
-15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
13,018
34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,522
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/04
10,281
32
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/04
33,021
37
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/04
19,741
60
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/04
43,004
47
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/04
19,442
395
0
2025/07/22