ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/04/28
64,805
626
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/04/28
36,871
26
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/04/28
20,014
14
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/04/28
40,500
34
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
20,655
17
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/28
23,098
17
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/04/28
14,512
13
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/04/28
15,280
54
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/04/28
28,498
120
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/28
9,848
0
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/28
21,648
13
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/04/28
8,206
0
10
2026/04/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/04/28
14,087
9
20
2026/04/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/04/28
10,632
-11
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/04/28
14,595
-9
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/28
9,908
-9
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/28
13,504
-9
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/04/28
12,581
-22
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/04/28
11,250
-20
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/28
12,226
-22
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/04/28
10,965
-22
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/04/28
27,300
264
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/04/28
42,351
37
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
14,276
13
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/04/28
17,390
73
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
14,705
52
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/04/28
21,194
100
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/04/28
14,501
9
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
12,686
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/04/28
29,996
-63
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
13,480
-33
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/04/28
18,472
16
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/04/28
17,845
26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/04/28
15,082
-3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
17,197
-10
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
13,447
8
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
12,945
-22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/04/28
12,362
-10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
9,304
-14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/04/28
12,518
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
9,059
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/04/28
13,790
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
13,064
-13
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/28
10,424
-25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
10,191
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/04/28
35,011
31
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/28
20,215
17
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/04/28
45,554
40
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/04/28
20,915
201
0
2025/07/22