ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/10/26
68,790
68
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/10/26
37,116
-111
0
2026/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/10/26
19,647
-59
510
2026/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/10/26
40,062
-178
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
20,613
-82
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/26
22,295
-99
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/10/26
14,129
-60
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/10/26
14,568
-16
0
2026/09/24
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/10/26
27,152
-24
0
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/26
9,609
-29
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/26
21,094
-59
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/10/26
7,949
-24
10
2026/10/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/10/26
13,610
-38
20
2026/10/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/26
10,316
-7
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/26
14,150
-12
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/26
9,466
-6
50
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/26
12,801
-10
100
2026/09/24
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/10/26
12,748
-65
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/10/26
11,386
-60
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/26
12,084
-57
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/10/26
10,866
-57
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/26
9,669
-26
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/26
9,544
-25
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/26
9,631
-21
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/26
9,538
-21
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/10/26
29,126
32
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/10/26
42,113
-184
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
14,330
-55
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/10/26
16,665
-13
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
14,099
-13
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/10/26
21,272
-115
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/10/26
14,209
-38
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
12,446
-37
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/10/26
30,747
-148
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
14,009
-59
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/10/26
18,499
-97
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/10/26
17,418
-132
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/10/26
14,720
-47
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
16,964
-42
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
13,484
-59
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
13,160
-69
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/10/26
11,821
-21
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
9,042
-11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/10/26
12,274
-7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
8,902
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/10/26
13,411
-10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
12,718
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/26
10,090
-34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
9,994
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/10/26
34,776
-153
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/26
20,261
-78
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/10/26
45,204
-199
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/10/26
22,280
24
0
2026/07/21

償還ファンド情報