ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/23
59,910
321
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/23
34,595
74
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/23
19,261
40
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/23
39,152
86
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
20,407
98
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/23
22,921
50
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/23
14,704
69
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/23
14,062
89
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/23
25,553
60
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/23
9,723
13
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/23
20,797
-55
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/23
8,145
11
10
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/23
13,611
-36
20
2025/12/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/23
10,594
3
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/23
14,146
-57
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/23
9,989
3
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/23
13,285
-51
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/23
11,799
8
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/23
10,840
55
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/23
11,484
12
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/23
10,580
55
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/23
25,160
135
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/23
40,792
91
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
14,049
68
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/23
15,502
36
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
13,477
85
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/23
19,098
106
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/23
13,879
-37
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
12,479
17
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/23
28,262
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
12,978
24
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/23
16,741
51
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/23
17,097
45
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/23
14,128
-10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
16,443
30
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
12,905
59
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
12,444
63
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/23
12,195
-40
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
9,419
-10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/23
12,293
-57
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
9,138
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/23
13,343
-53
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
12,985
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
10,462
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/23
10,246
7
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/23
33,751
75
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/23
19,918
95
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/23
43,949
97
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/23
19,270
103
0
2025/07/22