ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/07/17
67,429
-2150
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/07/17
39,139
-171
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/07/17
21,245
-93
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/07/17
42,463
-357
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
21,308
-196
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/07/17
24,220
-202
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/07/17
14,969
-138
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/07/17
15,540
-311
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/07/17
29,724
-548
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/17
9,869
-28
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/17
22,236
-42
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/07/17
8,203
-24
10
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/07/17
14,428
-28
20
2026/06/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/07/17
10,603
-6
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/07/17
14,933
4
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/17
9,828
-9
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/17
13,710
4
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/07/17
13,286
58
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/07/17
11,581
40
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/07/17
12,594
51
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/07/17
11,040
34
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/07/17
9,952
-5
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/07/17
10,133
10
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/17
9,953
0
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/17
10,140
10
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/07/17
28,471
-898
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/07/17
44,500
-372
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
14,765
-135
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/07/17
18,187
-334
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
14,993
-300
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/07/17
22,774
-559
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/07/17
14,930
-27
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
12,742
-36
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/07/17
31,920
167
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
14,143
70
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/07/17
19,663
-167
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/07/17
18,659
-118
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/07/17
15,369
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
17,271
-21
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
13,704
-73
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
13,344
46
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/07/17
12,465
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
9,250
-15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/07/17
12,807
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
9,044
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/07/17
14,128
5
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
13,048
-14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/17
10,365
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
10,173
-23
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/07/17
36,777
-308
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/17
20,892
-191
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/07/17
47,823
-400
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/07/17
21,804
-689
0
2025/07/22

償還ファンド情報