ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/08/27
71,209
216
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/08/27
38,938
29
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/08/27
21,137
16
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/08/27
42,432
-2
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
21,498
-13
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/27
23,615
-1
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/08/27
14,734
-10
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/08/27
16,001
32
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/08/27
30,152
112
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/27
10,039
0
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/27
22,259
40
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/08/27
8,324
-1
10
2026/08/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/08/27
14,403
26
20
2026/08/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/27
10,628
-10
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/27
14,739
10
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/27
9,802
-10
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/27
13,432
8
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/08/27
13,289
0
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/08/27
11,752
-15
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/27
12,600
4
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/08/27
11,213
-13
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/27
9,939
-6
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/27
9,947
10
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/27
9,941
-6
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/27
9,969
9
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/08/27
30,096
91
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/08/27
44,522
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
14,916
-9
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/08/27
18,469
69
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
15,459
32
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/08/27
22,934
58
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/08/27
14,964
27
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
12,977
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/08/27
32,045
35
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
14,340
9
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/08/27
19,911
20
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/08/27
18,455
-27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/08/27
15,389
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
17,444
-5
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
13,876
-22
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
13,567
-18
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/08/27
12,336
-3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
9,232
-4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/08/27
12,595
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
9,032
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/08/27
13,954
10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
13,089
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/27
10,320
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
10,191
-8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/08/27
36,783
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/27
21,098
-13
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/08/27
47,825
-1
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/08/27
23,043
69
0
2026/07/21

償還ファンド情報