ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/03/18
63,029
1494
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/03/18
34,392
-61
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/03/18
19,147
-34
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/03/18
38,663
100
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
19,881
49
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/03/18
22,054
58
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/03/18
13,965
31
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/03/18
14,255
109
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/03/18
26,398
193
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/03/18
9,723
27
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/03/18
21,229
54
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/03/18
8,122
23
10
2026/02/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/03/18
13,855
36
20
2026/02/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/03/18
10,536
21
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/03/18
14,367
21
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/03/18
9,887
20
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/03/18
13,395
19
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/03/18
12,309
29
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/03/18
11,077
35
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/03/18
11,968
30
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/03/18
10,803
34
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/03/18
26,521
629
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/03/18
40,381
106
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
13,722
34
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/03/18
16,092
118
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
13,699
105
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/03/18
19,470
141
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/03/18
14,204
37
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
12,510
35
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/03/18
29,236
99
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
13,258
41
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/03/18
17,226
40
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/03/18
16,378
19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/03/18
14,559
64
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
16,733
71
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
12,936
28
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
12,736
40
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/03/18
12,285
28
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
9,346
17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/03/18
12,461
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
9,081
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/03/18
13,566
19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
12,935
26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/18
10,420
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
10,173
16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/03/18
33,394
88
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/18
19,443
48
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/03/18
43,462
114
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/03/18
20,300
481
0
2025/07/22