ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/25
59,651
182
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/25
34,687
35
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/25
19,313
20
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/25
39,141
-2
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
20,460
-1
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/25
22,919
-1
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/25
14,740
-1
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/25
14,156
0
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/25
25,611
-1
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/25
9,749
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/25
20,753
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/25
8,166
-1
10
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/25
13,582
-1
20
2025/12/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/25
10,603
0
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/25
14,098
0
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/25
9,997
0
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/25
13,238
0
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/25
11,798
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/25
10,884
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/25
11,479
0
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/25
10,622
0
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/25
25,054
77
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/25
40,783
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
14,087
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/25
15,538
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
13,568
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/25
19,091
-1
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/25
13,851
0
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
12,513
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/25
28,246
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
13,007
0
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/25
16,780
-1
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/25
17,111
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/25
14,137
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
16,494
0
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
12,941
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
12,496
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/25
12,173
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
9,425
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/25
12,236
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
9,137
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/25
13,297
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
12,997
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
10,470
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/25
10,262
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/25
33,743
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/25
19,971
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/25
43,938
-2
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/25
19,189
58
0
2025/07/22