ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/08/07
69,553
305
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/08/07
39,448
168
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/08/07
21,413
91
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/08/07
41,988
-52
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
21,438
-99
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/07
23,946
-29
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/08/07
15,060
-69
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/08/07
15,754
-156
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/08/07
29,468
-155
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/07
9,937
-42
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/07
21,891
27
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/08/07
8,250
-35
10
2026/07/21
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/08/07
14,185
17
20
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/07
10,595
-15
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/07
14,585
46
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/07
9,775
-13
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/07
13,294
41
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/08/07
13,137
34
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/08/07
11,716
-25
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/07
12,453
30
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/08/07
11,166
-25
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/07
9,916
-25
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/07
9,864
22
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/07
9,919
-24
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/07
9,874
18
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/08/07
29,379
130
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/08/07
44,029
-54
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
14,866
-67
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/08/07
18,041
-94
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
15,210
-150
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/08/07
22,558
-185
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/08/07
14,708
18
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
12,838
-54
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/08/07
31,622
77
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
14,276
-12
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/08/07
19,660
15
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/08/07
18,593
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/08/07
15,238
27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
17,424
-26
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
13,866
-44
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
13,503
-29
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/08/07
12,201
17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
9,230
-15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/08/07
12,498
38
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
9,034
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/08/07
13,804
44
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
13,043
-18
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/07
10,322
-24
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
10,170
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/08/07
36,381
-45
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/07
21,031
-95
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/08/07
47,309
-58
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/08/07
22,499
99
0
2026/07/21

償還ファンド情報