ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/26
59,694
43
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/26
34,816
129
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/26
19,384
71
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/26
39,140
-1
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
20,459
-1
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/26
22,918
-1
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/26
14,739
-1
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/26
14,155
-1
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/26
25,610
-1
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/26
9,749
0
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/26
20,752
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/26
8,166
0
10
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/26
13,582
0
20
2025/12/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/26
10,602
-1
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/26
14,097
-1
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/26
9,997
0
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/26
13,237
-1
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/26
11,798
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/26
10,884
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/26
11,478
-1
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/26
10,621
-1
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/26
25,072
18
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/26
40,782
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
14,086
-1
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/26
15,538
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
13,568
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/26
19,091
0
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/26
13,851
0
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
12,513
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/26
28,245
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
13,007
0
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/26
16,780
0
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/26
17,111
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/26
14,137
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
16,494
0
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
12,941
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
12,495
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/26
12,173
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
9,425
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/26
12,236
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
9,137
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/26
13,297
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
12,996
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
10,470
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/26
10,262
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/26
33,742
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/26
19,971
0
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/26
43,937
-1
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/26
19,204
15
0
2025/07/22