ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/26
68,610
-1310
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/26
38,380
-32
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/26
20,833
-17
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/26
42,033
172
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
21,220
72
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/26
23,970
92
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/26
14,907
50
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/26
15,955
101
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/26
30,354
192
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/26
9,826
-1
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/26
22,048
13
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/26
8,168
-1
10
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/26
14,307
9
20
2026/06/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/26
10,613
11
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/26
14,865
15
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/26
9,837
11
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/26
13,649
14
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/26
12,994
20
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/26
11,385
19
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/26
12,321
21
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/26
10,845
21
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/26
10,002
9
0
2026/06/26
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/26
10,125
4
0
2026/06/26
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/26
9,996
4
0
2026/06/26
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/26
10,135
10
0
2026/06/26
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/26
28,946
-547
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/26
44,022
181
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
14,693
50
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/26
18,559
118
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
15,384
98
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/26
23,934
391
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/26
14,794
9
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
12,680
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/26
30,997
162
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
13,833
65
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/26
19,628
86
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/26
18,115
-61
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/26
15,122
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
17,117
15
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
13,818
58
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
13,114
23
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/26
12,476
19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
9,330
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/26
12,797
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
9,087
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/26
14,058
15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
13,055
14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/26
10,467
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
10,238
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/26
36,387
149
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/26
20,795
71
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/26
47,326
195
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/26
22,171
-420
0
2025/07/22

償還ファンド情報