ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/09/16
69,669
520
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/09/16
37,059
-119
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/09/16
20,118
-65
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/09/16
40,259
-67
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
20,853
-110
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/09/16
22,406
-40
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/09/16
14,293
-77
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/09/16
15,568
-129
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/09/16
28,607
-102
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/16
9,857
-29
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/16
21,320
26
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/09/16
8,174
-24
10
2026/08/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/09/16
13,795
17
20
2026/08/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/09/16
10,458
-25
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/09/16
14,138
31
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/16
9,644
-24
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/16
12,889
29
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/09/16
12,612
0
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/09/16
11,431
-56
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/09/16
11,956
-1
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/09/16
10,914
-52
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/09/16
9,782
-16
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/09/16
9,569
26
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/16
9,785
-15
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/16
9,568
33
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/09/16
29,463
221
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/09/16
42,268
-69
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
14,478
-75
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/09/16
17,536
-61
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
15,049
-125
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/09/16
21,573
-74
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/09/16
14,343
19
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
12,751
-37
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/09/16
30,369
-21
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
13,923
-60
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/09/16
18,875
-15
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/09/16
17,433
-111
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/09/16
14,575
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
16,898
-52
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
13,522
-59
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
13,203
-64
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/09/16
11,777
30
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
9,049
-11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/09/16
12,099
50
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
8,905
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/09/16
13,390
30
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
12,883
-31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/16
10,135
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
9,992
-23
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/09/16
34,914
-57
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/16
20,476
-107
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/09/16
45,392
-75
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/09/16
22,538
151
0
2026/07/21

償還ファンド情報