ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/01/16
63,528
-227
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/01/16
35,629
109
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/01/16
19,837
61
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/01/16
40,406
79
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
20,893
48
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/01/16
23,650
49
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/01/16
15,048
33
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/01/16
14,715
-21
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/01/16
27,076
-22
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/01/16
9,907
0
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/01/16
21,454
26
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/01/16
8,298
0
10
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/01/16
14,041
17
20
2025/12/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/01/16
10,651
6
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/01/16
14,404
18
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/01/16
10,041
6
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/01/16
13,525
17
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/01/16
12,196
30
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/01/16
11,061
19
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/01/16
11,863
25
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/01/16
10,791
15
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/01/16
26,685
-94
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/01/16
42,124
83
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
14,395
34
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/01/16
16,432
-13
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
14,114
-20
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/01/16
19,990
73
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/01/16
14,327
18
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
12,722
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/01/16
29,456
105
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
13,420
52
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/01/16
17,610
30
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/01/16
17,503
31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/01/16
14,654
31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
16,926
35
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
13,220
37
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
12,703
22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/01/16
12,335
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
9,448
-4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/01/16
12,477
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
9,160
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/01/16
13,591
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
13,061
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
10,526
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/01/16
10,251
-8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/01/16
34,849
69
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/01/16
20,403
48
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/01/16
45,369
89
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/01/16
20,437
-73
0
2025/07/22