ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/12
67,842
873
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/12
37,943
536
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/12
20,596
290
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/12
41,380
854
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
21,044
492
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/12
23,601
488
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/12
14,788
347
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/12
15,688
461
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/12
29,466
748
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/12
9,861
110
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/12
21,813
166
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/12
8,207
92
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/12
14,174
108
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/12
10,598
37
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/12
14,643
-14
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/12
9,822
35
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/12
13,445
-13
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/12
12,815
112
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/12
11,381
154
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/12
12,459
114
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/12
11,092
147
250
2025/12/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/12
10,000
0
0
2026/06/12
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/12
10,000
0
0
2026/06/12
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/12
10,000
0
0
2026/06/12
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/12
10,000
0
0
2026/06/12
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/12
28,609
367
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/12
43,321
893
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
14,565
340
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/12
18,003
456
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
15,119
444
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/12
22,831
565
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/12
14,631
112
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
12,719
142
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/12
30,670
304
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
13,768
174
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/12
19,371
461
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/12
17,896
241
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/12
15,001
159
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
17,075
222
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
13,734
204
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
13,106
177
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/12
12,350
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
9,286
26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/12
12,581
-37
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
9,055
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/12
13,845
-13
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
13,033
46
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/12
10,435
49
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
10,185
47
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/12
35,809
740
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/12
20,616
481
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/12
46,578
960
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/12
21,913
281
0
2025/07/22