ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/10/06
73,863
824
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/10/06
38,587
324
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/10/06
20,946
175
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/10/06
42,138
451
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
21,590
229
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/06
23,450
251
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/10/06
14,799
154
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/10/06
16,106
410
0
2026/09/24
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/10/06
30,202
802
0
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/06
9,801
84
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/06
21,635
181
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/10/06
8,118
70
10
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/10/06
13,979
117
20
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/06
10,277
15
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/06
14,176
34
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/06
9,428
13
50
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/06
12,824
31
100
2026/09/24
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/10/06
12,639
85
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/10/06
11,226
64
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/10/06
11,980
77
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/10/06
10,715
60
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/10/06
9,637
-6
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/10/06
9,554
5
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/10/06
9,593
-6
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/10/06
9,568
0
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/10/06
31,248
349
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/10/06
44,267
476
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
15,000
160
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/10/06
18,521
492
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
15,580
398
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/10/06
22,982
377
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/10/06
14,563
122
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
12,687
109
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/10/06
30,376
157
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
13,788
68
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/10/06
19,566
228
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/10/06
18,406
241
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/10/06
14,732
123
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
16,923
138
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
13,503
79
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
12,971
74
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/10/06
11,732
-3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
8,937
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/10/06
12,265
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
8,845
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/10/06
13,430
32
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
12,665
18
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/10/06
10,001
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
9,871
47
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/10/06
36,562
393
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/10/06
21,210
226
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/10/06
47,529
510
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/10/06
23,898
266
0
2026/07/21

償還ファンド情報