ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/02/06
62,785
518
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/02/06
34,296
-447
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/02/06
19,094
-249
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/02/06
38,895
-526
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
20,175
-275
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/06
22,764
-306
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/02/06
14,533
-199
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/02/06
14,645
-226
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/02/06
26,767
-379
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/06
9,959
-55
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/06
21,397
-97
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/02/06
8,328
-46
10
2026/01/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/02/06
13,984
-63
20
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/02/06
10,682
-5
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/02/06
14,336
9
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/06
10,023
-3
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/06
13,369
8
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/02/06
12,208
-56
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/02/06
11,162
-66
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/06
11,876
-53
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/02/06
10,889
-61
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/02/06
26,387
218
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/02/06
40,574
-548
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
13,908
-190
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/02/06
16,252
-229
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
14,056
-217
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/02/06
19,022
-300
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/02/06
14,298
-64
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
12,797
-70
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/02/06
29,119
-168
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
13,313
-74
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/02/06
17,238
-264
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/02/06
16,490
-266
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/02/06
14,416
-107
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
16,709
-124
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
13,018
-103
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
12,824
-75
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/02/06
12,293
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
9,436
11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/02/06
12,367
19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
9,151
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/02/06
13,530
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
13,104
-6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
10,531
32
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/06
10,288
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/02/06
33,563
-453
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/06
19,711
-269
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/02/06
43,688
-590
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/02/06
20,207
167
0
2025/07/22