ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/18
66,941
-117
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/18
37,840
-434
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/18
20,540
-234
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/18
40,615
-282
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
20,795
-204
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/18
23,166
-161
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/18
14,608
-144
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/18
15,455
-403
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/18
28,773
-580
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/18
9,825
-99
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/18
21,556
-73
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/18
8,187
-83
10
2026/04/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/18
14,027
-47
20
2026/04/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/18
10,528
-57
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/18
14,422
5
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/18
9,810
-53
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/18
13,346
3
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/18
12,629
4
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/18
11,311
-61
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/18
12,277
7
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/18
11,029
-56
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/18
28,212
-47
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/18
42,494
-291
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
14,382
-140
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/18
17,566
-352
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
14,883
-388
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/18
22,213
-336
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/18
14,449
-47
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
12,664
-127
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/18
30,096
-22
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
13,599
-34
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/18
18,860
-198
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/18
17,838
40
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/18
14,864
-49
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
17,026
-89
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
13,616
-132
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
13,019
-70
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/18
12,177
-25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
9,217
-35
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/18
12,422
44
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
9,016
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/18
13,630
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
12,941
-70
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/18
10,338
-51
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
10,101
-48
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/18
35,127
-241
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/18
20,362
-198
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/18
45,699
-315
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/18
21,610
-36
0
2025/07/22