ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/05
69,248
-71
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/05
38,812
69
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/05
21,067
37
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/05
42,452
71
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
21,570
36
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/05
24,213
39
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/05
15,149
22
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/05
16,168
13
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/05
30,378
19
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/05
9,919
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/05
21,972
13
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/05
8,256
0
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/05
14,277
8
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/05
10,618
10
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/05
14,682
12
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/05
9,838
8
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/05
13,481
10
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/05
12,879
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/05
11,423
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/05
12,519
0
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/05
11,139
0
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/05
29,193
-28
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/05
44,433
76
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
14,926
26
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/05
18,555
12
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
15,578
13
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/05
23,635
-142
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/05
14,734
9
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
12,792
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/05
30,631
115
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
13,728
46
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/05
19,767
-16
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/05
18,356
34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/05
15,084
54
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
17,155
62
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
13,881
-8
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
13,153
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/05
12,384
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
9,293
4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/05
12,594
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
9,056
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/05
13,880
11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
13,056
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/05
10,428
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
10,194
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/05
36,730
62
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/05
21,129
35
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/05
47,777
80
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/05
22,362
-23
0
2025/07/22