ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/02/26
65,526
798
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/02/26
35,064
370
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/02/26
19,521
206
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/02/26
39,981
494
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
20,773
182
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/26
22,803
282
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/02/26
14,594
128
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/02/26
15,496
155
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/02/26
28,167
375
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/26
10,169
41
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/26
21,787
164
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/02/26
8,494
34
10
2026/02/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/02/26
14,219
107
20
2026/02/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/02/26
10,768
18
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/02/26
14,417
74
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/02/26
10,103
17
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/02/26
13,441
68
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/02/26
12,556
114
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/02/26
11,509
65
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/02/26
12,211
111
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/02/26
11,226
65
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/02/26
27,553
336
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/02/26
41,730
515
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
14,330
126
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/02/26
17,160
228
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
14,883
150
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/02/26
19,881
288
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/02/26
14,567
109
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
13,074
53
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/02/26
30,105
283
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
13,784
77
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/02/26
17,891
218
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/02/26
16,790
209
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/02/26
14,810
121
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
17,189
83
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
13,372
51
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
13,227
74
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/02/26
12,375
54
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
9,498
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/02/26
12,383
50
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
9,190
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/02/26
13,609
70
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
13,214
22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/02/26
10,571
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
10,372
7
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/02/26
34,514
428
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/02/26
20,305
179
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/02/26
44,925
554
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/02/26
21,094
257
0
2025/07/22