ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/24
59,469
-441
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/24
34,652
57
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/24
19,293
32
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/24
39,143
-9
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
20,461
54
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/24
22,920
-1
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/24
14,741
37
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/24
14,156
94
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/24
25,612
59
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/24
9,750
27
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/24
20,754
-43
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/24
8,167
22
10
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/24
13,583
-28
20
2025/12/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/24
10,603
9
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/24
14,098
-48
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/24
9,997
8
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/24
13,238
-47
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/24
11,799
0
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/24
10,885
45
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/24
11,479
-5
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/24
10,622
42
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/24
24,977
-183
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/24
40,783
-9
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
14,087
38
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/24
15,538
36
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
13,568
91
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/24
19,092
-6
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/24
13,851
-28
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
12,513
34
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/24
28,246
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
13,007
29
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/24
16,781
40
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/24
17,112
15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/24
14,137
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
16,494
51
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
12,941
36
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
12,496
52
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/24
12,173
-22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
9,425
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/24
12,236
-57
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
9,138
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/24
13,298
-45
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
12,997
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
10,470
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/24
10,262
16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/24
33,744
-7
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/24
19,972
54
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/24
43,940
-9
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/24
19,131
-139
0
2025/07/22