ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/22
59,589
318
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/22
34,521
717
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/22
19,221
399
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/22
39,066
762
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
20,309
175
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/22
22,871
445
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/22
14,635
129
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/22
13,973
127
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/22
25,493
564
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/22
9,710
26
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/22
20,852
353
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/22
8,134
12
10
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/22
13,647
211
20
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/22
10,591
3
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/22
14,203
193
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/22
9,986
2
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/22
13,336
180
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/22
11,791
164
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/22
10,785
9
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/22
11,472
-133
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/22
10,525
-243
0
2025/06/20
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/22
25,025
134
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/22
40,701
797
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
13,981
122
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/22
15,466
343
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
13,392
123
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/22
18,992
534
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/22
13,916
237
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
12,462
35
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/22
28,278
497
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
12,954
84
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/22
16,690
375
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/22
17,052
413
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/22
14,138
220
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
16,413
83
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
12,846
65
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
12,381
11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/22
12,235
128
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
9,429
-11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/22
12,350
158
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
9,146
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/22
13,396
184
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
12,982
5
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
10,470
-25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/22
10,239
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/22
33,676
660
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/22
19,823
173
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/22
43,852
857
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/22
19,167
103
0
2025/07/22