ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/07/01
69,700
300
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/07/01
39,242
271
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/07/01
21,301
147
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/07/01
43,051
468
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
21,629
164
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/07/01
24,555
267
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/07/01
15,196
118
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/07/01
16,121
128
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/07/01
30,835
380
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/01
9,893
13
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/01
22,307
139
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/07/01
8,224
11
10
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/07/01
14,474
89
20
2026/06/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/07/01
10,627
-21
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/07/01
14,962
34
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/01
9,850
-18
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/01
13,736
29
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/07/01
13,106
41
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/07/01
11,423
-10
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/07/01
12,428
41
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/07/01
10,881
-8
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/07/01
9,996
-19
0
2026/07/01
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/07/01
10,175
23
0
2026/07/01
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/07/01
9,995
-14
0
2026/07/01
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/07/01
10,180
23
0
2026/07/01
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/07/01
29,407
127
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/07/01
45,092
491
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
14,979
114
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/07/01
18,854
231
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
15,546
124
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/07/01
24,486
387
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/07/01
14,970
93
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
12,768
17
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/07/01
31,400
140
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
13,938
15
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/07/01
19,995
226
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/07/01
18,646
197
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/07/01
15,369
88
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
17,306
40
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
13,941
36
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
13,158
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/07/01
12,536
21
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
9,319
-22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/07/01
12,852
37
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
9,078
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/07/01
14,151
32
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
13,072
-26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/07/01
10,450
-33
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
10,238
-8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/07/01
37,272
405
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/07/01
21,198
161
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/07/01
48,472
526
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/07/01
22,523
97
0
2025/07/22

償還ファンド情報