ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/04/01
62,765
3022
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/04/01
33,246
748
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/04/01
18,509
415
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/04/01
37,301
894
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
19,202
531
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/01
21,275
507
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/04/01
13,488
370
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/04/01
13,762
353
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/04/01
25,474
507
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/01
9,524
96
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/01
20,801
95
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/04/01
7,946
80
10
2026/03/23
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/04/01
13,556
63
20
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/04/01
10,429
55
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/04/01
14,212
-14
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/01
9,725
40
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/01
13,153
-12
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/04/01
12,116
100
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/04/01
10,911
164
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/01
11,783
99
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/04/01
10,641
155
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/04/01
26,424
1277
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/04/01
38,976
933
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
13,258
368
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/04/01
15,537
310
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
13,231
341
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/04/01
18,311
477
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/04/01
13,924
64
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
12,260
124
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/04/01
28,836
319
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
13,108
191
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/04/01
16,720
374
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/04/01
15,762
476
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/04/01
14,311
158
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
16,482
238
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
12,635
219
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
12,549
189
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/04/01
12,131
-15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
9,249
14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/04/01
12,359
-70
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
9,012
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/04/01
13,422
-14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
12,807
67
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/01
10,360
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
10,060
31
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/04/01
32,226
771
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/01
18,785
519
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/04/01
41,943
1004
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/04/01
20,217
971
0
2025/07/22