ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/05
59,843
-658
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/05
34,240
-37
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/05
19,063
-21
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/05
38,351
27
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
20,265
30
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/05
22,454
13
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/05
14,604
22
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/05
14,047
27
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/05
25,160
39
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/05
9,719
0
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/05
20,487
-28
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/05
8,151
0
10
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/05
13,428
-19
20
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,614
-10
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/05
13,979
-19
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,014
-8
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/05
13,127
-18
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/05
11,598
-17
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,790
-15
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/05
11,576
-23
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,792
-13
0
2025/06/20
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/05
25,118
-273
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/05
39,937
30
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
13,943
21
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/05
15,258
24
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
13,455
26
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/05
18,663
21
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/05
13,665
-18
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
12,466
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/05
27,772
-74
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
12,934
-24
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/05
16,390
5
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/05
16,890
-27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/05
13,982
-10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
16,505
5
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
12,886
-23
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
12,397
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/05
12,038
-34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
9,452
-14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/05
12,138
-26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
9,157
-7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/05
13,179
-19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
13,006
-12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,505
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/05
10,265
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/05
33,045
24
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/05
19,770
29
0
2024/12/06
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/05
43,036
32
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/05
19,232
-210
0
2025/07/22