ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/08/21
69,922
-169
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/08/21
38,704
-127
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/08/21
21,010
-69
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/08/21
42,090
178
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
21,345
-26
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/21
23,427
99
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/08/21
14,632
-18
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/08/21
15,810
121
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/08/21
29,735
432
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/21
9,971
-1
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/21
22,070
124
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/08/21
8,268
-1
10
2026/08/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/08/21
14,281
81
20
2026/08/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/21
10,580
-38
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/21
14,646
46
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/21
9,760
-35
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/21
13,348
41
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/08/21
13,178
50
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/08/21
11,685
-36
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/21
12,491
43
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/08/21
11,138
-35
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/21
9,898
-29
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/21
9,899
39
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/21
9,899
-31
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/21
9,908
33
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/08/21
29,549
-70
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/08/21
44,155
188
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
14,808
-17
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/08/21
18,211
264
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
15,271
117
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/08/21
22,717
99
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/08/21
14,835
84
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
12,888
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/08/21
31,751
98
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
14,220
-36
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/08/21
19,701
111
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/08/21
18,333
-34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/08/21
15,250
27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
17,301
-68
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
13,819
-44
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
13,472
-40
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/08/21
12,297
64
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
9,211
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/08/21
12,558
81
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
9,024
-8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/08/21
13,865
45
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
13,029
-46
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/21
10,287
-25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
10,152
-16
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/08/21
36,481
155
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/21
20,946
-24
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/08/21
47,434
202
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/08/21
22,627
-54
0
2026/07/21

償還ファンド情報