ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/08/13
72,416
638
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/08/13
39,793
9
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/08/13
21,600
5
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/08/13
42,734
156
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
21,694
66
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/13
24,373
88
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/08/13
15,243
50
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/08/13
15,837
101
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/08/13
29,833
218
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/13
9,948
0
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/13
22,051
26
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/08/13
8,259
0
10
2026/07/21
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/08/13
14,289
17
20
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/13
10,596
4
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/13
14,690
24
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/13
9,774
4
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/13
13,390
22
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/08/13
13,266
30
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/08/13
11,743
5
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/08/13
12,576
26
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/08/13
11,193
8
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/08/13
9,915
5
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/08/13
9,929
18
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/08/13
9,917
5
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/08/13
9,939
13
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/08/13
30,592
270
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/08/13
44,820
166
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
15,046
47
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/08/13
18,267
134
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
15,293
97
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/08/13
22,986
199
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/08/13
14,818
18
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
12,854
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/08/13
31,959
83
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
14,340
26
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/08/13
19,936
86
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/08/13
18,844
26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/08/13
15,410
36
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
17,509
25
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
13,901
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
13,536
5
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/08/13
12,280
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
9,226
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/08/13
12,591
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
9,033
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/08/13
13,904
23
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
13,046
5
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/08/13
10,304
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
10,169
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/08/13
37,034
137
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/08/13
21,284
65
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/08/13
48,154
177
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/08/13
23,426
206
0
2026/07/21

償還ファンド情報