ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/03/11
63,060
703
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/03/11
34,725
113
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/03/11
19,333
63
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/03/11
38,967
173
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
20,119
65
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/03/11
22,227
98
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/03/11
14,135
50
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/03/11
14,499
211
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/03/11
26,669
428
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/03/11
9,851
96
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/03/11
21,361
233
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/03/11
8,228
80
10
2026/02/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/03/11
13,941
153
20
2026/02/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/03/11
10,626
49
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/03/11
14,391
84
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/03/11
9,971
47
50
2026/01/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/03/11
13,417
77
90
2026/01/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/03/11
12,286
30
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/03/11
11,134
15
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/03/11
11,949
30
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/03/11
10,864
17
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/03/11
26,528
296
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/03/11
40,690
182
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
13,884
46
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/03/11
16,255
262
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
13,931
203
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/03/11
19,384
115
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/03/11
14,289
156
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
12,671
123
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/03/11
29,198
32
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
13,289
0
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/03/11
17,325
101
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/03/11
16,563
-34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/03/11
14,581
39
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
16,818
30
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
13,070
-7
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
12,800
17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/03/11
12,319
55
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
9,408
29
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/03/11
12,432
51
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
9,123
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/03/11
13,588
80
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
13,044
60
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/03/11
10,486
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
10,252
47
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/03/11
33,650
150
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/03/11
19,672
65
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/03/11
43,799
195
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/03/11
20,307
227
0
2025/07/22