ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2025/12/19
59,271
526
0
2025/07/22
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2025/12/19
33,804
339
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2025/12/19
18,822
189
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2025/12/19
38,304
377
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
20,134
207
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/19
22,426
223
520
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2025/12/19
14,506
148
350
2025/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2025/12/19
13,846
130
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2025/12/19
24,929
222
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/19
9,684
26
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/19
20,499
53
0
2025/06/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2025/12/19
8,122
22
10
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2025/12/19
13,436
35
20
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2025/12/19
10,588
13
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2025/12/19
14,010
14
0
2025/09/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2025/12/19
9,984
8
50
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2025/12/19
13,156
13
90
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2025/12/19
11,627
47
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2025/12/19
10,776
44
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2025/12/19
11,605
46
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2025/12/19
10,768
47
0
2025/06/20
キャピタル日本株式ファンドＦ
2025/12/19
24,891
220
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2025/12/19
39,904
394
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
13,859
144
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2025/12/19
15,123
135
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
13,269
125
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2025/12/19
18,458
316
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2025/12/19
13,679
36
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
12,427
34
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2025/12/19
27,781
83
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
12,870
47
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2025/12/19
16,315
157
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2025/12/19
16,639
190
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2025/12/19
13,918
45
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
16,330
57
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
12,781
88
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
12,370
51
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2025/12/19
12,107
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
9,440
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2025/12/19
12,192
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
9,155
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2025/12/19
13,212
13
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
12,977
15
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
10,495
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2025/12/19
10,255
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2025/12/19
33,016
326
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2025/12/19
19,650
203
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2025/12/19
42,995
425
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2025/12/19
19,064
169
0
2025/07/22