ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/11/12
68,079
-266
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/11/12
37,911
544
0
2026/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/11/12
20,068
288
510
2026/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/11/12
41,448
646
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
21,015
241
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/11/12
23,078
364
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/11/12
14,406
163
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/11/12
14,522
167
0
2026/09/24
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/11/12
27,635
509
0
2026/09/24
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/11/12
9,693
0
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/11/12
21,577
-1
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/11/12
8,018
0
10
2026/10/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/11/12
13,922
0
20
2026/10/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/11/12
10,336
0
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/11/12
14,378
-1
0
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/11/12
9,484
-1
50
2026/09/24
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/11/12
13,005
-1
100
2026/09/24
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/11/12
13,217
139
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/11/12
11,572
44
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/11/12
12,527
131
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/11/12
11,045
47
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/11/12
9,703
0
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/11/12
9,703
-1
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/11/12
9,663
0
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/11/12
9,700
0
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/11/12
28,840
-111
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/11/12
43,590
680
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
14,617
169
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/11/12
16,969
312
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
14,062
163
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/11/12
21,960
475
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/11/12
14,541
0
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
12,561
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/11/12
32,130
364
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
14,432
105
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/11/12
18,964
338
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/11/12
17,919
340
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/11/12
15,157
140
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
17,227
92
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
13,510
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
13,379
51
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/11/12
12,010
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
9,090
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/11/12
12,496
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
8,941
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/11/12
13,630
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
12,747
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/11/12
10,154
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
9,953
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/11/12
35,993
562
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/11/12
20,661
238
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/11/12
46,780
727
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/11/12
22,051
-85
0
2026/07/21

償還ファンド情報