ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/29
69,404
1065
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/29
38,658
210
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/29
20,983
114
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/29
42,110
274
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
21,473
157
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/29
24,019
160
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/29
15,086
114
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/29
16,078
60
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/29
30,047
59
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/29
9,931
13
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/29
21,877
13
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/29
8,265
11
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/29
14,215
8
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/29
10,619
31
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/29
14,605
18
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/29
9,840
25
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/29
13,411
18
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/29
12,805
-22
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/29
11,421
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/29
12,447
-17
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/29
11,133
-4
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/29
29,252
447
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/29
44,067
286
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
14,855
109
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/29
18,350
36
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
15,488
58
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/29
23,529
177
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/29
14,668
10
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
12,804
17
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/29
30,441
-110
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
13,692
-37
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/29
19,599
111
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/29
18,427
135
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/29
15,071
21
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
17,193
36
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
13,861
51
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
13,149
-1
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/29
12,349
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
9,297
10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/29
12,532
-7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
9,056
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/29
13,805
17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
13,055
38
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/29
10,436
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
10,202
15
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/29
36,429
238
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/29
21,031
155
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/29
47,388
308
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/29
22,405
342
0
2025/07/22