ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/04/09
63,712
-628
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/04/09
34,787
1020
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/04/09
19,365
566
460
2025/10/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/04/09
39,082
1161
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
20,075
665
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/09
22,292
664
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/04/09
14,103
468
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/04/09
14,648
666
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/04/09
27,122
1086
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/09
9,787
206
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/09
21,364
329
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/04/09
8,166
172
10
2026/03/23
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/04/09
13,922
214
20
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/04/09
10,584
101
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/04/09
14,419
45
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/04/09
9,861
94
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/04/09
13,342
40
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/04/09
12,441
157
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/04/09
11,202
209
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/04/09
12,091
152
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/04/09
10,925
206
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/04/09
26,827
-264
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/04/09
40,845
1214
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
13,865
460
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/04/09
16,543
662
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
14,087
642
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/04/09
19,558
641
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/04/09
14,303
220
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
12,601
265
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/04/09
29,785
538
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
13,498
285
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/04/09
17,651
558
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/04/09
16,565
463
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/04/09
14,785
225
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
16,986
310
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
13,027
233
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
12,885
240
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/04/09
12,276
46
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
9,323
64
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/04/09
12,415
-31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
9,061
41
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/04/09
13,620
43
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
12,999
124
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/04/09
10,451
58
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
10,170
87
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/04/09
33,770
1003
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/04/09
19,639
647
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/04/09
43,949
1305
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/04/09
20,557
-202
0
2025/07/22