ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/09/18
70,376
174
0
2026/07/21
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/09/18
37,620
434
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/09/18
20,422
235
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/09/18
40,911
387
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
21,118
223
0
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/09/18
22,773
220
590
2026/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/09/18
14,475
151
370
2026/08/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/09/18
15,661
87
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/09/18
28,950
125
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/18
9,870
27
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/18
21,487
55
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/09/18
8,185
23
10
2026/08/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/09/18
13,903
35
20
2026/08/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/09/18
10,484
25
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/09/18
14,257
17
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/18
9,669
23
50
2026/07/21
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/18
12,996
15
100
2026/07/21
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/09/18
12,699
54
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/09/18
11,446
64
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/09/18
12,041
55
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/09/18
10,927
65
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/09/18
9,826
34
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/09/18
9,660
24
0
2026/08/20
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/09/18
9,824
30
0
—
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/09/18
9,665
23
0
—
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/09/18
29,763
75
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/09/18
42,956
408
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
14,663
156
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/09/18
17,746
77
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
15,140
85
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/09/18
21,964
235
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/09/18
14,456
38
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
12,769
36
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/09/18
30,535
125
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
13,955
70
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/09/18
19,171
201
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/09/18
17,674
150
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/09/18
14,699
70
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
16,995
97
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
13,573
109
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
13,220
74
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/09/18
11,862
27
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
9,081
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/09/18
12,192
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
8,921
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/09/18
13,503
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
12,916
31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/09/18
10,193
41
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
10,031
24
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/09/18
35,482
337
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/09/18
20,737
220
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/09/18
46,128
437
0
2026/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/09/18
22,766
57
0
2026/07/21

償還ファンド情報