ファンド一覧

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ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/29
69,163
553
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/29
38,358
-22
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/29
20,821
-12
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/29
42,006
-27
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
21,205
-15
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/29
23,958
-12
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/29
14,895
-12
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/29
15,825
-130
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/29
30,103
-251
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/29
9,852
26
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/29
22,086
38
0
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/29
8,190
22
10
2026/06/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/29
14,331
24
20
2026/06/22
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/29
10,634
21
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/29
14,891
26
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/29
9,855
18
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/29
13,672
23
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/29
13,015
21
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/29
11,404
19
0
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/29
12,341
20
310
2026/06/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/29
10,860
15
250
2026/06/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/29
10,001
-1
0
2026/06/29
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/29
10,124
-1
0
2026/06/29
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/29
9,995
-1
0
2026/06/29
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/29
10,134
-1
0
2026/06/29
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/29
29,180
234
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/29
43,997
-25
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
14,684
-9
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/29
18,408
-151
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
15,259
-125
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/29
23,604
-330
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/29
14,821
27
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
12,715
35
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/29
31,078
81
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
13,864
31
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/29
19,527
-101
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/29
18,152
37
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/29
15,154
32
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
17,147
30
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
13,796
-22
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
13,136
22
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/29
12,487
11
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
9,337
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/29
12,803
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
9,087
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/29
14,083
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
13,081
26
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/29
10,475
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
10,246
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/29
36,366
-21
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/29
20,781
-14
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/29
47,297
-29
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/29
22,349
178
0
2025/07/22

償還ファンド情報