ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/28
68,339
-296
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/28
38,448
167
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/28
20,869
90
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/28
41,836
215
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
21,316
91
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/28
23,859
119
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/28
14,972
59
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/28
16,018
162
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/28
29,988
346
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/28
9,918
28
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/28
21,864
82
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/28
8,254
23
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/28
14,207
53
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/28
10,588
8
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/28
14,587
33
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/28
9,815
7
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/28
13,393
29
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/28
12,827
4
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/28
11,422
-15
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/28
12,464
0
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/28
11,137
-13
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/28
28,805
-124
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/28
43,781
226
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
14,746
63
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/28
18,314
211
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
15,430
157
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/28
23,352
250
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/28
14,658
55
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
12,787
36
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/28
30,551
-48
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
13,729
-36
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/28
19,488
50
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/28
18,292
139
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/28
15,050
-3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
17,157
-21
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
13,810
28
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
13,150
-16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/28
12,343
24
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
9,287
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/28
12,539
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
9,049
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/28
13,788
31
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
13,017
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/28
10,420
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
10,187
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/28
36,191
186
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/28
20,876
89
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/28
47,080
242
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/28
22,063
-94
0
2025/07/22