ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/19
67,164
223
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/19
37,788
-52
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/19
20,511
-29
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/19
40,694
79
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
20,807
12
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/19
23,210
44
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/19
14,616
8
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/19
15,461
6
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/19
28,798
25
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/19
9,811
-14
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/19
21,513
-43
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/19
8,176
-11
10
2026/04/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/19
13,999
-28
20
2026/04/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/19
10,509
-19
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/19
14,403
-19
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/19
9,791
-19
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/19
13,330
-16
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/19
12,699
70
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/19
11,365
54
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/19
12,342
65
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/19
11,080
51
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/19
28,307
95
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/19
42,578
84
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
14,390
8
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/19
17,581
15
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
14,890
7
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/19
22,097
-116
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/19
14,420
-29
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
12,647
-17
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/19
30,357
261
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
13,691
92
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/19
18,855
-5
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/19
17,838
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/19
14,912
48
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
17,057
31
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
13,609
-7
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
13,083
64
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/19
12,180
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
9,203
-14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/19
12,415
-7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
9,007
-9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/19
13,613
-17
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
12,918
-23
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/19
10,338
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
10,086
-15
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/19
35,195
68
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/19
20,373
11
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/19
45,788
89
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/19
21,682
72
0
2025/07/22