ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/17
70,086
304
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/17
38,627
-201
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/17
20,967
-110
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/17
42,283
-161
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
21,424
-98
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/17
24,114
-91
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/17
15,049
-70
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/17
16,200
-48
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/17
30,542
-73
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/17
9,998
-14
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/17
22,197
-29
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/17
8,320
-13
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/17
14,423
-19
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/17
10,667
7
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/17
14,803
15
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/17
9,885
6
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/17
13,592
15
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/17
12,982
12
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/17
11,479
10
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/17
12,623
16
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/17
11,181
8
250
2025/12/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/17
10,028
0
0
2026/06/17
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/17
10,070
4
0
2026/06/17
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/17
10,028
0
0
2026/06/17
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/17
10,070
4
0
2026/06/17
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/17
29,553
128
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/17
44,271
-168
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
14,830
-68
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/17
18,669
-45
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
15,615
-46
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/17
23,577
-210
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/17
14,890
-19
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
12,897
-18
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/17
31,006
9
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
13,864
-6
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/17
19,793
-91
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/17
18,364
-61
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/17
15,182
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
17,224
-4
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
13,871
-44
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
13,220
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/17
12,474
21
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
9,334
10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/17
12,680
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
9,088
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/17
13,997
14
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
13,120
10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/17
10,460
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
10,263
8
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/17
36,595
-138
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/17
20,990
-96
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/17
47,597
-180
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/17
22,637
99
0
2025/07/22