ファンド一覧

NISA対象ファンドはこちら
償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/15
67,058
164
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/15
38,274
568
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/15
20,774
308
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/15
40,897
-2
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
20,999
-1
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/15
23,327
-1
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/15
14,752
-1
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/15
15,858
-1
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/15
29,353
-1
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/15
9,924
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/15
21,629
-1
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/15
8,270
0
10
2026/04/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/15
14,074
-1
20
2026/04/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/15
10,585
-1
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/15
14,417
0
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/15
9,863
-1
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/15
13,343
0
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/15
12,625
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/15
11,372
-1
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/15
12,270
0
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/15
11,085
0
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/15
28,259
70
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/15
42,785
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
14,522
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/15
17,918
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
15,271
0
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/15
22,549
-1
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/15
14,496
0
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
12,791
0
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/15
30,118
-1
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
13,633
0
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/15
19,058
-1
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/15
17,798
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/15
14,913
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
17,115
0
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
13,748
0
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
13,089
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/15
12,202
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
9,252
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/15
12,378
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
9,033
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/15
13,624
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
13,011
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/15
10,389
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
10,149
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/15
35,368
-1
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/15
20,560
0
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/15
46,014
-1
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/15
21,646
53
0
2025/07/22