ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/21
67,407
1485
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/21
37,876
417
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/21
20,559
226
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/21
40,922
521
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
20,926
273
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/21
23,338
295
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/21
14,702
192
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/21
15,392
149
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/21
28,679
244
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/21
9,810
55
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/21
21,539
124
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/21
8,165
46
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/21
13,996
81
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/21
10,517
46
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/21
14,420
47
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/21
9,749
43
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/21
13,243
41
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/21
12,733
59
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/21
11,395
65
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/21
12,375
55
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/21
11,109
64
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/21
28,410
623
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/21
42,818
545
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
14,473
189
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/21
17,511
150
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
14,825
145
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/21
22,190
309
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/21
14,438
83
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
12,646
71
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/21
30,403
130
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
13,716
64
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/21
18,929
237
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/21
17,879
216
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/21
14,930
94
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
17,076
112
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
13,630
109
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
13,117
74
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/21
12,204
58
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
9,223
42
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/21
12,434
19
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
9,016
25
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/21
13,628
44
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
12,928
57
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/21
10,355
50
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
10,117
63
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/21
35,395
452
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/21
20,491
267
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/21
46,048
587
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/21
21,762
479
0
2025/07/22