ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/01
64,203
169
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/01
36,442
-360
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/01
19,781
-195
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/01
39,703
-546
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
20,531
91
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/01
22,646
-311
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/01
14,423
64
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/01
15,183
102
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/01
27,817
-491
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/01
9,832
41
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/01
21,230
-416
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/01
8,193
35
10
2026/04/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/01
13,815
-270
20
2026/04/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/01
10,592
8
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/01
14,288
-334
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/01
9,871
9
50
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/01
13,224
-306
100
2026/03/23
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/01
12,480
-122
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/01
11,353
159
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/01
12,131
-116
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/01
11,064
157
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/01
27,049
72
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/01
41,522
-569
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
14,191
63
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/01
16,977
-298
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
14,613
98
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/01
20,895
-146
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/01
14,223
-278
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
12,667
54
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/01
29,822
-247
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
13,591
132
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/01
18,237
-122
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/01
17,438
-254
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/01
14,874
-180
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
17,180
82
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
13,489
131
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
13,063
183
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/01
12,128
-222
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
9,271
10
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/01
12,267
-288
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
9,043
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/01
13,499
-318
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
13,015
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/01
10,390
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
10,159
24
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/01
34,324
-471
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/01
20,095
89
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/01
44,663
-611
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/01
20,723
55
0
2025/07/22