ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/06/15
69,909
2067
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/06/15
38,107
164
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/06/15
20,685
89
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/06/15
41,613
233
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
21,127
83
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/15
23,736
135
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/06/15
14,841
53
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/06/15
15,815
127
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/06/15
29,776
310
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/15
9,915
54
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/15
21,991
178
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/06/15
8,252
45
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/06/15
14,289
115
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/15
10,642
44
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/15
14,745
102
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/15
9,862
40
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/15
13,539
94
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/06/15
12,914
99
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/06/15
11,434
53
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/06/15
12,554
95
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/06/15
11,141
49
250
2025/12/22
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/06/15
10,009
9
0
2026/06/15
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/06/15
10,028
28
0
2026/06/15
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＣコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/06/15
10,005
5
0
2026/06/15
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドＤコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/06/15
10,032
32
0
2026/06/15
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/06/15
29,477
868
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/06/15
43,569
248
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
14,624
59
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/06/15
18,193
190
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
15,243
124
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/06/15
22,945
114
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/06/15
14,751
120
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
12,790
71
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/06/15
30,955
285
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
13,867
99
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/06/15
19,461
90
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/06/15
17,903
7
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/06/15
15,097
96
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
17,151
76
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
13,769
35
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
13,168
62
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/06/15
12,401
51
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
9,302
16
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/06/15
12,630
49
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
9,064
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/06/15
13,942
97
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
13,088
55
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/06/15
10,435
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
10,216
31
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/06/15
36,013
204
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/06/15
20,699
83
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/06/15
46,843
265
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/06/15
22,578
665
0
2025/07/22