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資本集團資產收益創造者基金（盧森堡) 網羅收益型資產　全力實現強韌增長的較低風險策略

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NPF

  1. 股票證券投資可能因股票價值波動而招致重大損失。

  2. 投資於債務證券可能承受利率風險、信貸風險及貨幣風險。投資政府發行或擔保的債券可能涉及政治、經濟、違約或其他風險。

  3. 投資於低於投資級或無評級的債務證券可能承受較高的流動性、波動性、違約及交易對手風險。

  4. 本基金運用衍生工具進行投資、對沖及／或有效率地管理投資組合的用途。在不利的情況下，衍生工具可能令本基金承受巨額損失的風險。

  5. 本基金可酌情決定從資本及／或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。.

  6. 貨幣對沖股份類別的貨幣對沖未必完全有效，亦未必提供精確的對沖。

  7. 投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。
  1. 關鍵優勢
  2. 為何投資於本基金
  3. 為何選擇資本集團

關鍵優勢

多元資產基金：適合⾵險承受程度較低的投資者

資本集團資產收益創造者基金（盧森堡）採取防守性投資方針，透過主要投資於較低風險的優質收益型股票及固定收益投資，把握收益及增長機會。

持久強韌的收益

基金放眼傳統收益領域以外，致力在不同市況下尋找穩定的收益來源。

 

多元化投資機會

透過結合不同地區、行業及資產類別的收益及增長機會，基金旨在發揮防守優勢，同時帶來長線資本增值潛力。

尋求可靠的投資成果

基金致力實現長線穩定增長，並在波動市況下展現韌力。

 

為何投資於本基金

在日趨複雜的環境下爭取收益

鑑於現金收益率的前景仍然不明朗，加上市況持續波動，投資者需要具備韌性的投資組合。資本集團資產收益創造者基金（盧森堡）屬於環球多元資產收益策略，旨在協助應對當前複雜的環境，並在多變市況下為重視穩定表現的投資者，提供更靠穩的收益及更平穩的長線投資成果。

(僅提供英文版本)

股份類別預期情況目標分派
B (Acc)具備增長潛力，不作分派
所有回報再作投資，不會支付任何分派		無
Bfydm (Inc)1定期分派連同增長潛力
分派可能包括資本增值及／或資本。		每年5%
（旨在每月派息。派息率概無保證，股息可從股本中分派注意重要事項5)
Bfyd2m (Inc)1以定期較高分派作為優先考慮
分派可能在較大程度上由資本增值及／或資本撥付。		每年7%
（旨在每月派息。派息率概無保證，股息可從股本中分派注意重要事項5)

 

所有股份類別均設有美元、港元、人民幣及澳元可供選擇。

1. 截至2026年5月21日的預期股息收益率。正數派息率並不代表正數回報。股息收益率是股份類別的收益回報，僅為派息股份類別提供。Bfydm (Inc)：股息收益率按年化計算，相當於過去12個月的所有股息分派總和除以月底每股資產淨值。Bfyd2m (Inc)：年化派息率基於當月股息（每股派息 * 12 / 除息日資產淨值）。

探索基金完整詳情

投資經驗

本基金的投資團隊

Aline Avzaradel

基金經理

三藩市辦公室

任職資本集團年資: 21

Alfonso Barroso

基金經理

倫敦辦公室

任職資本集團年資: 31

Grant Cambridge

基金經理

洛杉磯辦公室

任職資本集團年資: 29

Charles Ellwein

基金經理／投資分析師

三藩市辦公室

任職資本集團年資: 20

David Hoag

固定收益基金經理

洛杉磯西部辦公室

任職資本集團年資: 34

Saurav Jain

基金經理／分析師

倫敦辦公室

任職資本集團年資: 18

Winnie Kwan

股票基金經理

香港辦公室

任職資本集團年資: 26

Jim Lovelace

股票基金經理

洛杉磯辦公室

任職資本集團年資: 44

Fergus MacDonald

基金經理

洛杉磯西部辦公室

任職資本集團年資: 22

Dimitrije Mitrinovic

股票基金經理

紐約辦公室

任職資本集團年資: 18

Andrea Montero

固定收益基金經理

紐約辦公室

任職資本集團年資: 13

William Robbins

股票基金經理

三藩市辦公室

任職資本集團年資: 31

Brian Wong

基金經理

洛杉磯西部辦公室

任職資本集團年資: 11

分析師投資組合

研究分析師獲分配部分基金資產進行管理

為何選擇資本集團

資本集團是全球規模最大的多元資產管理公司2，擁有50年的豐富多元資產投資經驗。

全球投資策略久經歷練

數據截至2025年12月31日

高確信度的投資。多角度的投資視野。

「多元基金經理制度」（The Capital SystemTM）匯聚獨立及高確信度的投資決策，以及源於不同角度的多元特質。

運作方式

我們深信ESG是成功投資的關鍵。因此，我們在進行投資前會考慮環境、社會及管治議題。

了解更多

探索投資見解，助您駕馭當前市況

更深入了解本基金的資訊

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如想了解更多資訊，請諮詢閣下的財務顧問，或瀏覽「 如何認購 」一頁。
 

2. 資料來源：Morningstar Direct，截至2025年3月31日。數據包括全球開放式基金及交易所買賣基金；不包括貨幣市場、基金中的基金及聯接基金。


詞彙表：
 

  • 資本增值／收益： 資產調整後的購買價格與出售價格之間的正差距。
  • 股息收益率：股息收益率代表過去12個月已分派的股息相對截至上月底資產淨值的比率。然而，當過去12個月出現以下情況，其年化股息收益率則按最近的股息支付金額計算：
    - 一個股份類別首次成立；
    - 一個股份類別更改其股息支付頻率；或
    - 由於企業事件（例如：分派特別股息或終止及重新成立股份類別）而修改股息支付頻率。
  • 下行保障／韌力： 致力降低個股下跌或大市下行帶來的資本虧損頻率及／或幅度的投資部署。
  • 股票： 一家公司的擁有權份額。
  • 超額回報： 高於並超出參考指標（例如指數）的回報部分。亦稱為相對回報。
  • Fyd：「fyd」是根據每股資產淨值的固定百分比計算浮動股息的股份類別。該股息可能超過該等類別的總投資收益（即扣除預扣稅後但未扣除開支的投資收益）。以此方式支付股息意味著任何超過淨投資收益的付款可能包括資本收益及／或從資本支付的款額。所應用的固定百分比旨在實現可預測的年度股息收益率（由管理公司酌情決定）。
  • M :「m」是每月派息的股份類別。
  • 多元資產策略 ： 投資於股債組合的策略。
  • 滾動回報： 按任何指定頻率（例如每日、每週、每月），就特定時期（例如五年、十年）計算至所選期間最後一日的平均年化回報。


閣下於投資前應考慮的風險因素：
 

  • 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
  • 投資的價值及來自投資的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
  • 過往業績並非將來業績的保證。
  • 若閣下投資的貨幣兌基金相關投資的貨幣呈強勢，閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
  • 部分投資組合可投資於金融衍生工具，以作投資用途、進行對沖及／或有效投資組合管理。
  • 發行章程及本地所需的發售文件載明各項風險，而視乎基金而定，該等風險可能包括與投資於定息證券、衍生工具，新興市場及／或高收益證券有關的風險；新興市場比較波動，而且可能有流動性的問題。