Fonds Capital Group (Canada)
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Revenu multisectoriel
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 mars 2025 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
- Documentation
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d’obligations et d’autres titres de créance. Le fonds a comme objectif secondaire d’obtenir une appréciation du capital.
Description du Fonds
Chercher une meilleure solution de revenus dans divers secteurs
Le fonds investira généralement dans quatre principaux secteurs à revenu fixe : les obligations d’entreprises à rendement élevé, les obligations d’entreprises de qualité investissement, la dette des marchés émergents et les créances titrisées.
Le fonds investira généralement dans quatre principaux secteurs à revenu fixe : les obligations d’entreprises à rendement élevé, les obligations d’entreprises de qualité investissement, la dette des marchés émergents et les créances titrisées.
Le temps est venu de chercher une meilleure solution de revenus
Le Fonds revenu multisectoriel offre le potentiel d’une source de revenu diversifiée qui se caractérise par une volatilité et des baisses moins importantes qu’un portefeuille d’obligations à rendement élevé ou de marchés émergents.
Rendements (%)
| 1 mois | Cumul annuel | 1 an* | Depuis la création* | Depuis la création (cumulatif) | |
| Série F | -0,83 | 1,14 | 5,43 | 6,54 | 19,04 |
| Série F4 | -0,80 | 1,25 | 5,52 | 6,59 | 19,20 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 286,2 $ | |
| Sociétés/émetteurs | 636 | |
| Taux de rotation du portefeuille (2024) | 73 % | |
| Ratio des frais d’opération1 | 0,07 % | |
| Duration effective (années)2 | 4,6 | |
| Rendement à l’échéance | 6,67 % | |
| Rendement minimum 3 | 6,61 % | |
Répartition de l’actif
| Obligations d’entreprises à rendement élevé | 33,4 % | |
| Obligations d’entreprises de qualité investissement | 26,6 % | |
| Obligations d’entreprises non notées | 0,4 % | |
| Marchés émergents | 12,3 % | |
| Obligations titrisées4 | 24,0 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,9 % | |
| Autre5 | 0,4 % | |
| Total du portefeuille | 100,0 % | |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 524 | CIF 8524 |
| RFG6 | 0,57 % | 0,59 % |
| Création du Fonds | 30 juin 2022 | 30 juin 2022 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
| Règlement | T+17 | T+17 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Robert Burgess | 9 / 35 |
| Xavier Goss | 4 / 21 |
| Sandro Lazzarini | 9 / 17 |
| Damien McCann | 25 / 25 |
| Scott Sykes | 19 / 23 |
| Shannon Ward | 8 / 32 |
Les 10 principaux émetteurs
| % du portefeuille | Rendement % | |
| Fannie Mae | 1,5 | 5,5 |
| PG&E | 1,3 | 6,2 |
| Edison International | 1,3 | 5,8 |
| États-Unis du Mexique | 1,2 | 7,6 |
| Synopsys | 1,0 | 5,3 |
| Mars | 0,9 | 5,3 |
| Federal Home Loan Mortgage | 0,8 | 5,5 |
| Morgan Stanley | 0,8 | 5,2 |
| Service Properties | 0,8 | 8,0 |
| République de Colombie | 0,8 | 8,0 |
Répartition par pays
| États-Unis | 78,2 % |
| Luxembourg | 1,8 % |
| Royaume-Uni | 1,8 % |
| Mexique | 1,6 % |
| Canada | 0,9 % |
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 3,3 |
| AA/Aa | 7,4 |
| A | 18,0 |
| BBB/Baa | 20,6 |
| BB/Ba | 16,1 |
| B | 21,3 |
| CCC/Caa et inférieure | 5,5 |
| Sans note | 4,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,9 |
| Titres de qualité investissement | 49,3 |
| Titres de qualité inférieure | 42,9 |
| La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme. | |
| 1 | Le ratio des frais d?opérations de la série en $ CA du Fonds revenu multisectoriel comprend les coûts de transaction des dérivés liés à la couverture de change. Bien que ces coûts puissent fluctuer de temps à autre, il est prévu que la variation ne soit pas de plus de 5 pdb, ou 0,05 %. |
| 2 | Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt. |
| 3 | Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
| 4 | Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires. |
| 5 | La catégorie "Autres" peut comprendre les actions, les droits, les bons de souscription, les titres convertibles, les titres privilégiés, les swaps de taux d’intérêt et les indices de swaps sur défaillance. |
| 6 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Le ratio des frais de gestion (RFG) indiqué est fondé sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Le RFG réel pourrait être différent. Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024, la valeur liquidative totale des parts de la série était suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, la totalité des frais de gestion et autres charges liés à l’exploitation du fonds attribuables à cette série; par conséquent, il n’y a eu aucune renonciation ni prise en charge pendant la période.
|
| 7 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Robert Burgess
Années à Capital Group : 9
Années dans le domaine : 35
En poste à Londres
Robert Burgess est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Il possède 35 ans d’expérience dans le secteur des placements, dont neuf au sein de la société. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il était responsable de la recherche sur la dette des marchés émergents. Avant de se joindre à Capital, Robert a été économiste en chef pour les marchés émergents en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à la Deutsche Bank. Avant cela, il était économiste au Fonds monétaire international et à HM Treasury. Il est titulaire d’une maitrise en économie de l’Université de Londres et d’un baccalauréat en politique et économie de l’Université d’Oxford.
Xavier Goss
Années à Capital Group : 4
Années dans le domaine : 21
En poste à Los Angeles
Xavier Goss est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Xavier était gestionnaire de portefeuille dans le groupe des crédits structurés à BlackRock. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Harvard. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Sandro Lazzarini
Années à Capital Group : 9
Années dans le domaine : 17
En poste à Los Angeles
Sandro Lazzarini est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group et responsable de la recherche sur les entreprises technologiques et des produits financiers. Il possède 17 ans d’expérience en matière de placement, dont neuf au sein de la société. Avant de se joindre à Capital Group, Sandro était analyste de placements en actions à SRS Investment Management. Avant cela, il était analyste de placements en titres à revenu fixe pour le compte de Sankaty Advisors, la société de crédit affiliée à Bain Capital. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées du Collège de Harvard.
Damien McCann
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 25
En poste à Los Angeles
Damien J. McCann est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il était analyste de placements en titres à revenu fixe et couvrait l’énergie, les loisirs et le logement, ainsi que le secteur ferroviaire. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de la California State University, Northridge. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Scott Sykes
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 23
En poste à New York
Scott Sykes est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il était analyste de placements dans les secteurs des télécommunications et du câble de qualité investissement, du transport maritime à rendement élevé, des métaux et des mines, ainsi que des banques et des bourses américaines. Avant de se joindre à Capital Group, Scott était analyste financier chez Goldman Sachs & Co. Il est titulaire d’une MBA en finance de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, d’une maîtrise en économie internationale de l’Université d’Essex et d’un baccalauréat en commerce et en allemand de la Washington and Lee University.
Shannon Ward
Années à Capital Group : 8
Années dans le domaine : 32
En poste à Los Angeles
Shannon Ward est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Elle siège aussi au Comité des solutions à date cible. Avant de se joindre à Capital Group, Shannon a été gestionnaire de portefeuille à Oaktree Capital Management. Elle est titulaire d’une MBA de l’Université de Californie du Sud et d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Californie à Santa Barbara.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Distributions
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