Fonds Capital Group (Canada)
Portefeuille de revenu mensuel — Série F, F4
Données du portefeuille au 30 juin 2020 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Cherche à générer un revenu tout en assurant la protection du capital ainsi que sa croissance à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier surtout par des placements dans des fonds sous-jacents.
Description du Fonds
Accent sur le revenu mensuel
Un portefeuille géré composé de fonds qui investissent à l’échelle mondiale dans une gamme flexible de titres à revenu fixe, d’actions versant des dividendes et d’actions axées sur la croissance.
Rendements (%)

Les rendements de ce fonds seront présentés 12 mois après le lancement des séries du fonds.

Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 15,9 $
Rendement du portefeuille1 —  
Duration effective (années)2   6,5
Taux de rotation du portefeuille   —  
Ratio des frais d’opération   —  
Répartition sectorielle
Actions 42,5 %
Finance 9,4 %
Technologies de l’information 4,6 %
Santé 4,6 %
Biens de consommation de base 4,3 %
Matériaux 4,0 %
Énergie 3,2 %
Services de communication 3,1 %
Services aux collectivités 2,9 %
Industrie 2,7 %
Consommation discrétionnaire 1,9 %
Immobilier 1,8 %
Obligations 48,7 %
Obligations d’État 28,6 %
Obligations de sociétés 17,1 %
Obligations titrisées3 3,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
8,8%
Total du portefeuille 100,0%
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 520 CIF 8520
RFG4 —   —  
Création du Fonds 30 avril 2020 30 avril 2020
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Distributions de revenu versées Mensuel décembre
Remboursement du capital versé5 —   Mensuel
Gains en capital versés décembre décembre
Comité des solutions mondiales
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Hilda L. Applbaum 25 / 33
Arthur Caye 15 / 26
Philip Chitty 16 / 26
Luis Freitas de Oliveira 26 / 31
Samir Mathur 7 / 27
Wesley K. Phoa 21 / 26
Steven T. Watson 30 / 32
10 principaux placements
Gouvernement du Canada 3,5 %
Trésor américain 3,4 %
Province du Québec 1,9 %
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,5 %
Province de la Saskatchewan 1,5 %
Toronto-Dominion Bank (actions) 1,4 %
États-Unis du Mexique 1,2 %
Uniform MBS 1,1 %
Gouvernement du Japon 1,1 %
Shopify (actions) 1,0 %
Total des 10 principaux titres 17,6 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
Canada 14,1 % 14,7 % 28,8 %
États-Unis 13,2 % 14,6 % 27,8 %
Marchés émergents 4,4 % 9,2 % 13,6 %
Europe (hors Royaume-Uni) 5,4 % 3,2 % 8,6 %
Autre 0,2 % 4,3 % 4,5 %
Royaume-Uni 3,6 % 0,7 % 4,3 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 1,2 % 0,6 % 1,8 %
Japon 0,4 % 1,4 % 1,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
8,8 %
Total du portefeuille 100,0 %
Sommaire de la qualité des obligations
% des obligations
AAA/Aaa 7.2
AA/Aa 29.2
A 14.0
BBB/Baa 22.9
BB/Ba 8.2
B 12.1
CCC/Caa et inférieure 4.2
Sans note 2.1
Titres de qualité investissement 73,3
Titres de qualité inférieure 24,5
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme.
1 Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations.
2 Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt.
3 Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires.
4 Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
5 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Hilda L. Applbaum
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 33
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Elle siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière, à titre d’analyste de placements en actions chez Capital Group, Hilda assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System, ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp., à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre d’analyste financière agréée (CFA®). Hilda est en poste à San Francisco.
Arthur Caye
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 26
En poste à Geneva
Arthur Caye est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il est responsable de la recherche des banques situées en Europe de l’Ouest, en Europe orientale, au Moyen-Orient et en Afrique. Arthur siège également au Comité des solutions mondiales. Il a retrouvé Capital Group après avoir repris un rôle antérieur à titre d’analyste européen. Avant de rejoindre Capital Group, il était associé-gérant à Lombard Odier, une banque suisse privée. Avant sa carrière chez Capital Group, il a été analyste d’actions à Cazenove et agent financier des projets de BNP Paribas. Il est titulaire d’un MBA de la Stanford Graduate School of Business, d’une maîtrise en informatique de l’École Centrale Paris et d’un diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Arthur est en poste à Genève.
Philip Chitty
Années à Capital Group : 16
Années dans le domaine : 26
En poste à London
Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements à revenu fixe, il assure la couverture de l’Europe occidentale et du Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip avait la responsabilité macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il a été économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres. Philip est en poste à Londres.
Luis Freitas de Oliveira
Années à Capital Group : 26
Années dans le domaine : 31
En poste à Geneva
Luis Freitas de Oliveira est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président du conseil de Capital International Sàrl et siège au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière, à titre d’analyste de placements en actions chez Capital Group, Luis assurait la couverture des institutions financières dans les marchés émergents. Avant de se joindre à Capital Group, il était spécialiste des services bancaires aux entreprises à Citibank N.A., au Brésil. Il est titulaire d’un MBA de l’INSEAD, en France, et d’un baccalauréat en économie de l’Université fédérale de Minas Gerais, au Brésil. Luis est en poste à Genève.
Samir Mathur
Années à Capital Group : 7
Années dans le domaine : 27
En poste à New York
Samir Mathur est gestionnaire de portefeuille de solutions chez Capital Group. Il se concentre sur les fonds de fonds et les solutions multi-actifs. Samir siège au Comité des solutions mondiales, au Comité des solutions de portefeuille et au Comité des solutions à date cible. Pendant son mandat chez Capital Group, Samir a dirigé le développement de solutions de fonds de fonds et de plusieurs portefeuilles modèles, y compris des modèles de portefeuille fiscalement avantageux, des pochettes de portefeuille et des portefeuilles modèles pour notre série de fonds d’assurance. Avant de se joindre à Capital Group, Samir était directeur général du groupe des solutions et des opérations multi-actifs à Citigroup. Auparavant, il a travaillé à Hewlett-Packard. Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Californie, Berkeley, d’une maîtrise en informatique de l’Université de la Californie du Sud et d’un baccalauréat en technologie du Indian Institute of Technology, à Delhi. Samir est en poste à New York.
Wesley K. Phoa
Années à Capital Group : 21
Années dans le domaine : 26
En poste à Los Angeles
Wesley K. Phoa est gestionnaire de portefeuille de solutions chez Capital Group. Il se concentre sur les fonds de fonds et les solutions multi-actifs. Wesley siège au Comité des solutions mondiales, au Comité des solutions de portefeuille et au Comité des solutions à date cible. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Wesley a été gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe, avec un accent sur les stratégies axées sur les taux et la longue durée. Ses domaines de responsabilité en matière de recherche comprenaient les taux d’intérêt, la politique monétaire et l’économie financière. Il a également participé à l’élaboration de plusieurs stratégies de fonds de fonds et de solutions personnalisées pour des clients institutionnels. Avant de se joindre à Capital Group, il a été directeur de la recherche à Capital Management Sciences et analyste quantitatif à la Deutsche Bank, en Australie. Il est titulaire d’un doctorat en mathématiques pures du Trinity College à l’Université de Cambridge et d’un baccalauréat obtenu avec distinction de l’Université nationale australienne. Il est membre élu de la Conference of Business Economists et de la International Conference of Commercial Bank Economists. Il siège au Comité de rédaction de The Journal of Portfolio Management. Wesley est en poste à Los Angeles.
Steven T. Watson
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 32
En poste à Hong Kong
Steven T. Watson est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière, à titre d’analyste de placements en actions chez Capital Group, il a assuré la couverture de sociétés d’immobilier et de transport en Asie, ainsi que de sociétés de transport et de services aux collectivités en Europe. Avant de se joindre à Capital Group, Steven était un analyste de recherche (côté acheteur) à Stanford C. Bernstein & Co., à New York. Il est titulaire d’un MBA en finance de la New York University Graduate School of Business Administration, d’une maîtrise en études françaises du New York University Institute of French Studies et d’un baccalauréat en français, obtenu cum laude de l’Université du Massachusetts. Il a également étudié le chinois mandarin à l’Université Wuhan et au Shanghai Foreign Language Institute, en Chine. Steven est en poste à Hong Kong.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2020 Cumul annuel Revenu 0,039 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,099 $
  Total 0,039 $ 0,099 $
Historique des prix et des distributions
   Sélectionnez les dates   Du :    Au :  

Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.