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Fonds Capital Group (Canada)
Actions mondiales
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 août 2022 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.
Description du Fonds
Se concentre sur les sociétés multinationales
Investit dans les marchés développés et émergents.

APERÇU DU FONDS

Aperçu du Fonds Capital Group actions mondiales

Cette aperçu présente les résultats réguliers du Fonds, les frais peu élevés et les gestionnaires expérimentés, ainsi que l’envergure mondiale de Capital. Le magazine Institutional Investor a déjà présenté Capital comme « la pionnière des placements mondiaux ».


SÉRIE A  |   SÉRIE F
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F Série F4
1 mois -1,47 -1,47
Cumul annuel -24,63 -24,63
1 an* -26,09 -26,10
3 ans* 6,16 6,16
5 ans* 7,36 7,36
10 ans* 12,32 —  
Depuis la création* 8,83 7,35
Depuis la création (cumulatif) 435,45 43,44
2021 11,22 11,22
2020 29,84 29,84
2019 24,22 24,21
2018 -2,45 -2,45
2017 19,62 —  
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 11 109,3 $
Rendement en dividendes 1,6 %
Sociétés/émetteurs   231
Distributions de revenu versées   décembre
Gains en capital versés   décembre
Remboursement du capital versé1   Mensuel
Taux de rotation du portefeuille (2021)   26 %
Ratio des frais d’opération2   0,08 %
Cap. boursière moyenne pondérée (G$) :
Portefeuille 185,4 $
Indice de référence3 327,2 $
10 principaux placements, en % de :
Portefeuille 19,7 %
Indice de référence3 8,3 %
Répartition sectorielle
Santé 16,9 %
Finance 14,9 %
Technologies de l’information 12,3 %
Consommation discrétionnaire 11,7 %
Industrie 11,6 %
Énergie 9,3 %
Services de communication 4,3 %
Biens de consommation de base 4,3 %
Matériaux 3,6 %
Services aux collectivités 0,2 %
Immobilier 0,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
10,7 %
Total du portefeuille 100,0 %
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 823 CIF 8823
RFG4 0,81 % 0,81 %
Création du Fonds 1er nov. 2002 31 juil. 2017
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Jeremy Burge 20 / 40
Leo Hee 17 / 28
Dawid Justus 17 / 22
Carl M. Kawaja 30 / 35
Emme Kozloff 16 / 23
10 principaux placements
UnitedHealth Group 3,1 %
Microsoft 2,9 %
TSMC 2,6 %
Eli Lilly 2,2 %
Alphabet 2,0 %
Reliance Industries 1,5 %
Thermo Fisher Scientific 1,5 %
Centene 1,4 %
Canadian Natural Resources 1,3 %
Kweichow Moutai 1,2 %
Total des 10 principaux titres 19,7 %
Répartition géographique
États-Unis 44,8 %
Europe (hors Royaume-Uni) 16,8 %
Marchés émergents 11,9 %
Canada 6,8 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 3,3 %
Royaume-Uni 3,1 %
Japon 2,5 %
Autre 0,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
10,7 %
Total du portefeuille 100,0 %
1 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
2 Au 30 juin 2022.
3 Indice MSCI Monde tous pays.
4
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2022 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2022 sont les suivants: 1,92 % pour la série A, 1,16 % pour la série D, 0,81 % pour la série F, 1,92 % pour la série T4, 0,81 % pour la série F4 et 0,06 % pour la série I.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Jeremy Burge
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 40
En poste à Toronto
Jeremy Burge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président de Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les télécommunications canadiennes, les éditeurs professionnels européens, la gestion et les échanges d’actifs nord-américains et européens et les courtiers en ligne et les institutions d’épargne nord-américains; il a également couvert les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion à titre de directeur général des actions institutionnelles et d’analyste de recherche en télécommunications et médias. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, obtenu avec distinction de l’Université de Nottingham.
Leo Hee
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 28
En poste à Hong Kong
Leo Hee est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’assurance, les services aux collectivités et les cycliques de l’Asie (à l’exclusion de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il était responsable de recherche et gestionnaire de portefeuille à Schroder Investment Management. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Institut de technologie Royal Melbourne.
Dawid Justus
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 22
En poste à Londres
Dawid Justus est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les logiciels de voyage européens et africains en tant que généraliste. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il a couvert les services commerciaux et les petites capitalisations en Europe et les entreprises des secteurs de l’industrie et de la finance en Afrique du Sud. Avant de se joindre à Capital Group, il était analyste de placements en actions chez Putnam Investments. Il a également été consultant à Gemini Consulting et responsable de la planification logistique à Unilever South Africa. Dawid est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School et d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Carl M. Kawaja
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 35
En poste à San Francisco
Carl M. Kawaja est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises de produits ménagers mondiales et les entreprises américaines de soins personnels, ainsi que les entreprises canadiennes. Avant de se joindre à Capital Group, Carl a été analyste de titres chez Gabelli & Company à New York et analyste des actions chez Lévesque Beaubien à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en finance de la Columbia Business School et d’un baccalauréat en histoire, obtenu magna cum laude de l’Université Brown.
Emme Kozloff
Années à Capital Group : 16
Années dans le domaine : 23
En poste à Los Angeles
Emme Kozloff est gestionnaire de portefeuille dd’actions chez Capital Group. À titre dd’analyste de placements en actions, elle couvre tous les fournisseurs dd’infrastructures sur les marchés financiers mondiaux. Au début de sa carrière au sein de la société, Emme a couvert les gestionnaires dd’actifs en Europe et aux États-Unis ainsi que le secteur américain du détail. Avant de se joindre à Capital Group, elle a exercé les fonctions dd’analyste principale en actions à Sanford C. Bernstein, où elle suivait ld’industrie du détail. Auparavant, elle a occupé divers postes à The Walt Disney Company. Elle est titulaire dd’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et dd’un baccalauréat du Pomona College.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2022 Cumul annuel Revenu
  Gains en capital
  Retour de capital 0,399 $
  Total 0,399 $
2021 Revenu
  Gains en capital 1,172 $ 0,298 $
  Retour de capital 0,564 $
  Total 1,172 $ 0,862 $
2020 Revenu
  Gains en capital 0,681 $ 0,171 $
  Retour de capital 0,456 $
  Total 0,681 $ 0,627 $
2019 Revenu 0,485 $ 0,123 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,384 $
  Total 0,485 $ 0,507 $
2018 Revenu 0,206 $ 0,042 $
  Gains en capital 1,174 $ 0,301 $
  Retour de capital 0,432 $
  Total 1,380 $ 0,775 $
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