Fonds Capital Group (Canada)
Revenu fixe essentiel plus canadien
Série F
Données du portefeuille au 31 mai 2024 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Revenu stable, préservation du capital et rendement global à long terme, dans la logique d’une gestion prudente, au moyen principalement d’investissements dans une vaste gamme de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
Description du Fonds
Se concentre sur la préservation du capital
Investit dans des obligations canadiennes, mondiales et à rendement élevé, y compris sur les marchés émergents.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F
1 mois 1,55
Cumul annuel -1,90
1 an* 2,17
3 ans* -2,43
5 ans* -0,53
10 ans* 1,11
Depuis la création* 2,42
Depuis la création (cumulatif) 46,94
2023 6,07
2022 -12,21
2021 -2,63
2020 7,94
2019 6,76
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 117,0 $
Sociétés/émetteurs   178
Distributions de revenu versées   Mensuel
Gains en capital versés   décembre
Taux de rotation du portefeuille (2023)   43 %
Ratio des frais d’opération1   0,03 %
Duration effective (années)2   7,1
Rendement à l’échéance   4,42 %
Rendement minimum 3   4,38 %
Répartition de l’actif4
Marchés développés (de catégorie investissement)
Obligations d’État 55,1 %
Obligations de sociétés 30,3 %
Obligations indexées sur l’inflation 0,5 %
Titres adossés à des actifs 3,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 1,8 %
Sous-total 90,9 %
Obligations de sociétés à rendement élevé 1,5 %
Dette des marchés émergents5 2,1 %
Autre —   
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
5,5 %
Total du portefeuille   100,0 %
Caractéristiques du portefeuille
  Série F
FundSERV CIF 821
RFG6 0,61 %
Création du Fonds 30 avr. 2008
Placement initial minimal 500 $
Taux de distribution sur 12 mois7 2,3 %
Règlement T+18
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Timothy Ng 10 / 17
Thomas Reithinger 10 / 13
Les 10 principaux émetteurs4
% du portefeuille Rendement %
Fiducie du Canada pour l’habitation 14,0 4,5
Gouvernement du Canada 10,6 3,6
Province de Québec 5,8 4,4
Province de la Colombie-Britannique 5,2 4,3
Province de la Saskatchewan 4,9 4,4
Province de l’Île-du-Prince-Édouard 3,1 4,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,0 5,3
Banque de Montréal 2,8 6,2
Banque Royale du Canada 2,4 4,7
Porsche SE 2,1 5,0
Pays et monnaies4
5 principaux pays
Canada 70,4 %
États-Unis 13,1 %
Allemagne 3,2 %
Royaume-Uni 1,8 %
Supranationales 1,6 %
5 principales monnaies (compte tenu des opérations de couverture)
Dollar canadien 98,7 %
Yen 0,7 %
Roupie indonésienne 0,3 %
Peso mexicain 0,2 %
Réal brésilien 0,1 %
Sommaire de la qualité des obligations4
% des obligations
AAA/Aaa 21,4
AA/Aa 37,0
A 16,5
BBB/Baa 19,8
BB/Ba 3,2
B 0,9
CCC/Caa et inférieure 0,4
Sans note 0,8
Titres de qualité investissement 94,7
Titres de qualité inférieure 4,5
1 Au 31 décembre 2023.
2 Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt.
3 Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. Tient compte des placements sous-jacents du fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
4 Comprend les titres en portefeuille du Fonds ainsi que les titres détenus par l’entremise du Fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
5 Peut comprendre une portion des émissions de bonne qualité.
6
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 sont les suivants: 1,15 % pour la série A, 0,61 % pour la série F et 0,17 % pour la série I.
7 Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
8 Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2).
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Timothy Ng
Années à Capital Group : 10
Années dans le domaine : 17
En poste à Los Angeles
Timothy Ng est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre les valeurs du Trésor des États-Unis, les titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) et les swaps de taux d’intérêt. Avant de se joindre à Capital Group, Tim a été analyste d’un fonds de couverture macroéconomique mondial à WCG Management L.P., un responsable de la négociation de taux en dollars américains à la UBS Investment Bank et vice-président adjoint de la négociation de titres à revenu fixe à Barclays Capital. Il est titulaire d’un baccalauréat en informatique, obtenu avec distinction de l’Université de Waterloo.
Thomas Reithinger
Années à Capital Group : 10
Années dans le domaine : 13
En poste à Londres
Thomas Reithinger est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre la dette souveraine. Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste chez Monashee Investment Management et associé en recherche à Dix Hills Partners. Il est titulaire d’une maîtrise en administration de la Harvard Business School et de doubles baccalauréats en commerce et gestion et en génie informatique, obtenus summa cum laude du Rensselaer Polytechnic Institute.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
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Distributions
    Série F
2024 Cumul annuel Revenu 0,089 $
  Gains en capital
  Total 0,089 $
2023 Revenu 0,233 $
  Gains en capital
  Total 0,233 $
2022 Revenu 0,221 $
  Gains en capital
  Total 0,221 $
2021 Revenu 0,142 $
  Gains en capital 0,008 $
  Total 0,150 $
2020 Revenu 0,191 $
  Gains en capital 0,140 $
  Total 0,331 $
Historique des prix et des distributions
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