Équilibré mondial

Fonds Capital Group (Canada)

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Données du portefeuille au 31 mars 2025 (mise à jour mensuelle)

Résumé
Gestionnaires de portefeuille
Distributions
Documentation

Données mensuelles (PDF)

Liste trimestrielle des titres (PDF)

Examens des portefeuilles

Documents réglementaires

Codes de fonds et RFG

Objectif de placement

Recherche de l’équilibre dans la réalisation de trois objectifs : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.

Description du Fonds

Un portefeuille multi-actifs réellement mondial
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.

Notre stratégie équilibrée mondiale : place à la stabilité et à la croissance

Découvrez comment le Fonds Capital Group équilibré mondial s’appuie sur les 50 ans d’expérience en placements multi-actifs de Capital Group pour favoriser la croissance, le revenu et la préservation du capital.

Rendements

Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)

Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.

Rendements (%)	Série F	Série F4
1 mois	-2,14	-2,14
Cumul annuel	1,28	1,28
1 an*	13,22	13,22
3 ans*	8,36	8,36
5 ans*	8,41	8,41
Depuis la création*	7,49	7,50
Depuis la création (cumulatif)	99,80	99,93
2024	18,46	18,47
2023	7,01	7,01
2022	-7,88	-7,87
2021	10,55	10,55
2020	9,23	9,23

*Rendements composés annualisés.

Informations sur le portefeuille

Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées		2 026,1 $
Rendement en dividendes (actions)¹		2,16 %
Rendement minimum (obligations)²		4,20 %
Sociétés/émetteurs		273
Distributions de revenu versées		décembre
Gains en capital versés		décembre
Remboursement du capital versé³		Mensuel
Taux de rotation du portefeuille (2024)		48 %
Ratio des frais d’opération⁴		0,02 %

Répartition sectorielle

Actions	60,3 %
Produits financiers	14,5 %
Technologies de l’information	12,7 %
Produits de première nécessité	8,2 %
Industrie	7,0 %
Soins de santé	5,2 %
Énergie	4,4 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Services collectifs	1,6 %
Services de communication	1,1 %
Immobilier	1,0 %
Matériaux	0,4 %
Obligations	31,4 %
Gouvernement en monnaie forte⁵	19,1 %
Obligations de sociétés	4,9 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,4 %
Gouvernement en monnaie locale	2,3 %
Obligations indexées sur l’inflation	0,4 %
Titres adossés à des actifs	0,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs	8,3 %
Total du portefeuille	100,0 %

Caractéristiques du portefeuille

	Série F	Série F4
FundSERV	CIF 820	CIF 8820
RFG⁶	0,77 %	0,77 %
Création du Fonds	31 août 2015	31 août 2015
Placement initial minimal	500 $	5 000 $
Taux de distribution sur 12 mois⁷	2,1 %	—
Règlement	T+1⁸	T+1⁸

Gestionnaires de portefeuille

N^bre d’années à Capital Group/dans le domaine
Hilda Applbaum	30 / 41
Philip Chitty	21 / 30
Andrew Cormack	6 / 20
Anirudh Samsi	20 / 24
Tomonori Tani	20 / 26

Principaux placements en actions

% du portefeuille
Philip Morris International	3,7
Broadcom	2,7
TSMC	2,5
Visa	2,3
Constellation Software	2,1
JPMorgan Chase	2,0
Brookfield	1,7
UnitedHealth Group	1,6
BAE Systems	1,4
IBM	1,3
Total des principaux placements en actions	21,3

Données trimestrielles sur les placements (PDF)

Principaux émetteurs de titres à revenu fixe

% du portefeuille		Rendement %
Trésor américain	13,0	4,2
Gouvernement du Japon	2,4	1,6
Fannie Mae	1,4	5,4
UMBS	1,2	5,3
Federal Home Loan Mortgage	0,9	5,5
République d'Italie	0,9	3,6
République fédérale d'Allemagne	0,8	2,4
Gouvernement du Royaume-Uni	0,6	4,6
République française	0,5	3,0
Gouvernement fédéral du Brésil	0,5	15,1
Total des principaux émetteurs de titres à revenu fixe	22,2

Sommaire de la qualité des obligations

% des obligations
AAA/Aaa	6,5
AA/Aa	60,7
A	14,7
BBB/Baa	13,1
BB/Ba	2,8
B	1,3
CCC/Caa et inférieure	—
Sans note	0,9
Titres de qualité investissement	95,0
Titres de qualité inférieure	4,1

Répartition géographique

		Actions	Obligations	Portefeuille
	États-Unis	35,3 %	20,1 %	55,4 %
	Europe (hors Royaume-Uni)	9,3 %	3,8 %	13,1 %
	Marchés émergents	4,5 %	2,8 %	7,3 %
	Canada	6,6 %	0,6 %	7,2 %
	Royaume-Uni	3,2 %	1,0 %	4,2 %
	Japon	1,1 %	2,5 %	3,6 %
	Bassin du Pacifique (hors Japon)	0,3 %	0,2 %	0,5 %
	Autre	0,0 %	0,4 %	0,4 %
	Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs			8,3 %
Total du portefeuille				100,0 %

1	Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts.
2	Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance.
3	Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
4	Au 30 juin 2024.
5	Les obligations d’État en monnaie forte peuvent comprendre des obligations d’État libellées dans plusieurs devises. Des informations supplémentaires sur la dénomination des devises sont disponibles dans les états financiers du fonds.
6	Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation. Le ratio des frais de gestion (RFG) indiqué est fondé sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Le RFG réel pourrait être différent. Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024, la valeur liquidative totale des parts de la série était suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, la totalité des frais de gestion et autres charges liés à l’exploitation du fonds attribuables à cette série; par conséquent, il n’y a eu aucune renonciation ni prise en charge pendant la période.
7	Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
8	Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2).
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Hilda Applbaum

Années à Capital Group : 30

Années dans le domaine : 41

En poste à San Francisco

Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).

Philip Chitty

Années à Capital Group : 21

Années dans le domaine : 30

En poste à Londres

Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre l’Europe occidentale et le Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip était responsable macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il était économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres.

Andrew Cormack

Années à Capital Group : 6

Années dans le domaine : 20

En poste à Londres

Andrew A. Cormack est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Andrew était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat, obtenu avec la mention très honorable de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements.

Anirudh Samsi

Années à Capital Group : 20

Années dans le domaine : 24

En poste à San Francisco

Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.

Tomonori Tani

Années à Capital Group : 20

Années dans le domaine : 26

En poste à San Francisco

Tomonori Tani est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les banques et le secteur de la finance en Asie (à l’exception de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste et chef d’équipe pour le secteur financier japonais de Fidelity Investments Japan et gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Sélect - Services financiers. Auparavant, il effectuait des recherches macroéconomiques pour Merrill Lynch Investment Managers Japan et pour le Profit Research Center Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie internationale de la Faculté de culture comparée de l’Université de Sophia.

Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.

Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Distributions

Série F

Série F4