Fonds Capital Group (Canada)
Équilibré mondial — Série F, F4
Données du portefeuille au 31 mai 2020 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Recherche de l'équilibre dans la réalisation de trois objectifs : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
Description du Fonds
Un portefeuille multi-actifs réellement mondial
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F Série F4
1 mois 1,97 1,97
Cumul annuel 1,48 1,48
1 an* 8,99 8,99
3 ans* 5,24 5,24
Depuis la création* 7,66 7,67
Depuis la création (cumulatif) 41,96 42,03
2019 13,32 13,32
2018 1,26 1,26
2017 11,65 11,66
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 1 351,1 $
Rendement du portefeuille1 1,8 %
Sociétés/émetteurs   276
Distributions de revenu versées   décembre
Gains en capital versés   décembre
Remboursement du capital versé2   Mensuel
Taux de rotation du portefeuille (2019)   48 %
Ratio des frais d’opération3   0,04 %
Répartition sectorielle
Actions 58,7 %
Technologies de l’information 12,8 %
Santé 12,1 %
Finance 7,8 %
Biens de consommation de base 6,5 %
Industrie 4,9 %
Consommation discrétionnaire 4,7 %
Services de communication 2,8 %
Immobilier 2,8 %
Matériaux 2,4 %
Services aux collectivités 1,6 %
Énergie 0,3 %
Obligations 35,0 %
Gouvernement en monnaie forte4 20,6 %
Obligations de sociétés 4,9 %
Gouvernement en monnaie locale 4,1 %
Obligations indexées sur l’inflation 3,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 1,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
6,3%
Total du portefeuille 100,0%
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 820 CIF 8820
RFG5 0,83 % 0,83 %
Création du Fonds 31 août 2015 31 août 2015
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Anirudh Samsi 15 / 24
Hilda L. Applbaum 25 / 33
Paul Flynn 22 / 24
Robert H. Neithart 32 / 32
Thomas H. Høgh 29 / 33
Tomonori Tani 15 / 21
10 principaux placements
Obligations d'État américaines (USD) 12,9 %
Obligations d'État japonaises (JPY) 3,2 %
Microsoft (actions) 2,3 %
TSMC (actions) 2,2 %
AstraZeneca (actions) 2,2 %
ASML (actions) 2,1 %
Obligations d'État américaines indexées sur l'inflation (USD) 2,0 %
Merck (actions) 1,8 %
Broadcom (actions) 1,7 %
Nestlé (actions) 1,5 %
Total des 10 principaux titres 31,9 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
États-Unis 26,9 % 19,1 % 46,0 %
Europe (hors Royaume-Uni) 14,3 % 4,2 % 18,5 %
Marchés émergents 6,1 % 4,6 % 10,7 %
Japon 3,7 % 4,5 % 8,2 %
Royaume-Uni 6,0 % 0,8 % 6,8 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 1,7 % 0,2 % 1,9 %
Autre 0,0 % 1,0 % 1,0 %
Canada 0,0 % 0,6 % 0,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
6,3 %
Total du portefeuille 100,0 %
1 Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations.
2 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
3 Au 31 décembre 2019.
4 La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD, EUR, JPY et GBP.
5
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 sont les suivants: 1,95 % pour la série A, 2,22 % pour la série B, 0,85 % pour la série F, 1,98 % pour la série T4, 0,85 % pour la série F4 et 0,16 % pour la série I.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Anirudh Samsi
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 24
En poste à San Francisco
Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille à Capital Group et un des gestionnaires du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). En tant qu’analyste des placements en actions, il assure la couverture des grandes places financières et des banques d’investissement aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, il a assuré la couverture des secteurs de l’assurance et des services TI aux États-Unis, ainsi que des gestionnaires d’actifs. Avant de travailler pour Capital Group, M. Samsi a été analyste de placements pour Franklin Templeton Investments. Il détient un MBA de l’Indian Institute of Management et un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres de CFA (Chartered Financial Analyst®) et de comptable agréé. M. Samsi travaille à San Francisco.
Hilda L. Applbaum
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 33
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille à Capital Group et une des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). Plus tôt dans sa carrière, à titre d’analyste des placements en actions à Capital Group, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de travailler à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Mme Applbaum est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie (avec grande distinction) du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre de CFA (Chartered Financial Analyst®). Mme Applbaum travaille à San Francisco.
Paul Flynn
Années à Capital Group : 22
Années dans le domaine : 24
En poste à Geneva
Paul Flynn est gestionnaire de portefeuille à Capital Group et un des gestionnaires du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). Plus tôt dans sa carrière, à titre d’analyste des placements en actions à Capital Group, M. Flynn a assuré la couverture de l’industrie automobile mondiale, ainsi que celle des secteurs européens des services aux entreprises et des boissons. Avant de rejoindre Capital Group, il a été consultant pour Bain and Company. Il est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School. M. Flynn est en poste à Genève.
Robert H. Neithart
Années à Capital Group : 32
Années dans le domaine : 32
En poste à Los Angeles
Robert H. Neithart est un gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe et l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). Il est président de Capital Strategy Research, Inc. et fait partie du Comité de gestion de titres à revenu fixe. Les responsabilités de M. Neithart en matière de placement sont axées sur les portefeuilles de titres à revenu fixe multimonnaies mondiaux, de titres de créance des marchés émergents et à revenu élevé mondiaux. Il a débuté sa carrière à Capital Group en tant que participant au programme des associés (The Associates Program), qui consiste en une série d’affectations sur deux ans dans divers secteurs de l’organisation. M. Neithart est titulaire d’un baccalauréat en économie (obtenu avec très grande distinction) du Occidental College. Il détient également le titre de Chartered Financial Analyst® et est membre du CFA Institute et de la National Association of Business Economists. M. Neithart est en poste à Los Angeles.
Thomas H. Høgh
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 33
En poste à London
Thomas H. Høgh est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe à Capital Group et l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). Plus tôt dans sa carrière, en tant qu’analyste des placements en titres à revenu fixe à Capital Group, M. Høgh a assuré la couverture des obligations en dollars américains, ainsi que celle de divers marchés obligataires non américains. Avant de rejoindre Capital Group, il a occupé plusieurs postes au sein de la Privatbanken (maintenant Nordea). Il est titulaire d’un MBA en finance, en commerce international et en gestion de la Columbia Business School. Il détient aussi une maîtrise en économie internationale et un baccalauréat en économie, tous les deux de l’Université de Copenhague, Danemark. M. Høgh est en poste à Londres.
Tomonori Tani
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 21
En poste à San Francisco
Tomonori Tani est gestionnaire de portefeuille à Capital Group et un des gestionnaires du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada). En tant qu’analyste des placements en actions, il assure la couverture des banques et des sociétés de services financiers en Asie (sauf l’Australie et l’Inde). Avant de travailler pour Capital Group, il a été analyste et chef d’équipe pour le secteur financier japonais de Fidelity Investments Japan et gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Sélect - Services financiers. Auparavant, il effectuait des recherches macroéconomiques pour Merrill Lynch Investment Managers Japan et pour le Profit Research Center Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie internationale de la Faculté de culture comparée de l’Université de Sophia. M. Tani travaille à San Francisco.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2020 Cumul annuel Revenu
  Gains en capital
  Retour de capital 0,228 $
  Total 0,228 $
2019 Revenu 0,209 $ 0,180 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,420 $
  Total 0,209 $ 0,600 $
2018 Revenu 0,163 $ 0,143 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,444 $
  Total 0,163 $ 0,587 $
2017 Revenu 0,124 $ 0,101 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,408 $
  Total 0,124 $ 0,509 $
2016 Revenu 0,070 $ 0,067 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,420 $
  Total 0,070 $ 0,487 $
Historique des prix et des distributions
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