Les séries de distributions mensuelles peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie durables, une efficacité fiscale et un potentiel de croissance.
Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
1 mois | 0,52 | 0,52 | |
Cumul annuel | -0,26 | -0,26 | |
1 an* | 3,91 | 3,92 | |
3 ans* | 2,41 | 2,41 | |
5 ans* | 4,99 | 5,00 | |
Depuis la création* | 5,53 | 5,54 | |
Depuis la création (cumulatif) | 55,21 | 55,30 | |
2022 | -7,88 | -7,87 | |
2021 | 10,55 | 10,55 | |
2020 | 9,23 | 9,23 | |
2019 | 13,32 | 13,32 | |
2018 | 1,26 | 1,26 |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 1 644,9 $ | |
Rendement du portefeuille1 | 3,5 % | |
Sociétés/émetteurs | 242 | |
Distributions de revenu versées | décembre | |
Gains en capital versés | décembre | |
Remboursement du capital versé2 | Mensuel | |
Taux de rotation du portefeuille (2022) | 54 % | |
Ratio des frais d’opération3 | 0,02 % |
Actions | 61,4 % |
Technologies de l’information | 14,0 % |
Soins de santé | 10,3 % |
Produits financiers | 9,5 % |
Produits de première nécessité | 7,5 % |
Industrie | 6,7 % |
Énergie | 4,4 % |
Consommation discrétionnaire | 3,5 % |
Services de communication | 1,8 % |
Services collectifs | 1,5 % |
Matériaux | 1,5 % |
Immobilier | 0,7 % |
Obligations | 32,5 % |
Gouvernement en monnaie forte4 | 19,6 % |
Gouvernement en monnaie locale | 4,4 % |
Obligations de sociétés | 4,4 % |
Titres adossés à des créances hypothécaires | 3,0 % |
Obligations indexées sur l’inflation | 1,1 % |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
6,1 % |
Total du portefeuille | 100,0 % |
Série F | Série F4 | |
FundSERV | CIF 820 | CIF 8820 |
RFG5 | 0,77 % | 0,77 % |
Création du Fonds | 31 août 2015 | 31 août 2015 |
Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Hilda L. Applbaum | 28 / 36 |
Philip Chitty | 19 / 29 |
Andrew A. Cormack | 4 / 19 |
Anirudh Samsi | 18 / 27 |
Tomonori Tani | 18 / 24 |
Obligations d’État des États-Unis (USD) | 12,6 % |
Broadcom (actions) | 3,9 % |
TSMC (actions) | 2,6 % |
AstraZeneca (actions) | 2,5 % |
UnitedHealth Group (actions) | 2,4 % |
Philip Morris International (actions) | 2,4 % |
Microsoft (actions) | 2,4 % |
Fannie Mae (USD) | 2,1 % |
Nestlé (equity) | 2,1 % |
Obligation d’État de l’Allemagne | 2,0 % |
Total des 10 principaux titres | 35,0 % |
Actions | Obligations | Portefeuille | ||
États-Unis | 34,0 % | 19,3 % | 53,3 % | |
Europe (hors Royaume-Uni) | 10,9 % | 4,7 % | 15,6 % | |
Marchés émergents | 3,7 % | 4,7 % | 8,4 % | |
Canada | 6,4 % | 0,6 % | 7,0 % | |
Royaume-Uni | 3,5 % | 1,1 % | 4,6 % | |
Japon | 2,5 % | 1,4 % | 3,9 % | |
Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | |
Autre | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
6,1 % | |||
Total du portefeuille | 100,0 % |
% des obligations | |
AAA/Aaa | 9,5 |
AA/Aa | 58,3 |
A | 13,5 |
BBB/Baa | 12,8 |
BB/Ba | 3,6 |
B | 0,3 |
CCC/Caa et inférieure | 0,1 |
Sans note | 1,9 |
Titres de qualité investissement | 94,1 |
Titres de qualité inférieure | 4,0 |
1 | Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations. |
2 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
3 | Au 30 juin 2023. |
4 | La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD, EUR, JPY et GBP. |
5 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2023 sont les suivants: 1,86 % pour la série A, 0,77 % pour la série F, 1,88 % pour la série T4, 0,77 % pour la série F4 et 0,06 % pour la série I.
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Non offert aux résidents des États-Unis. | |
Document mis à jour mensuellement. | |
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
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