Fonds Capital Group (Canada)
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Équilibré mondial
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 octobre 2023 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Recherche de l’équilibre dans la réalisation de trois objectifs : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
Description du Fonds
Un portefeuille multi-actifs réellement mondial
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.
Les séries de distributions mensuelles peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie durables, une efficacité fiscale et un potentiel de croissance.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | 0,52 | 0,52 | |
| Cumul annuel | -0,26 | -0,26 | |
| 1 an* | 3,91 | 3,92 | |
| 3 ans* | 2,41 | 2,41 | |
| 5 ans* | 4,99 | 5,00 | |
| Depuis la création* | 5,53 | 5,54 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 55,21 | 55,30 | |
| 2022 | -7,88 | -7,87 | |
| 2021 | 10,55 | 10,55 | |
| 2020 | 9,23 | 9,23 | |
| 2019 | 13,32 | 13,32 | |
| 2018 | 1,26 | 1,26 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 1 644,9 $ | |
| Rendement du portefeuille1 | 3,5 % | |
| Sociétés/émetteurs | 242 | |
| Distributions de revenu versées | décembre | |
| Gains en capital versés | décembre | |
| Remboursement du capital versé2 | Mensuel | |
| Taux de rotation du portefeuille (2022) | 54 % | |
| Ratio des frais d’opération3 | 0,02 % | |
Répartition sectorielle
| Actions | 61,4 % |
| Technologies de l’information | 14,0 % |
| Soins de santé | 10,3 % |
| Produits financiers | 9,5 % |
| Produits de première nécessité | 7,5 % |
| Industrie | 6,7 % |
| Énergie | 4,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 3,5 % |
| Services de communication | 1,8 % |
| Services collectifs | 1,5 % |
| Matériaux | 1,5 % |
| Immobilier | 0,7 % |
| Obligations | 32,5 % |
| Gouvernement en monnaie forte4 | 19,6 % |
| Gouvernement en monnaie locale | 4,4 % |
| Obligations de sociétés | 4,4 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 3,0 % |
| Obligations indexées sur l’inflation | 1,1 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
6,1 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 820 | CIF 8820 |
| RFG5 | 0,77 % | 0,77 % |
| Création du Fonds | 31 août 2015 | 31 août 2015 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Hilda L. Applbaum | 28 / 36 |
| Philip Chitty | 19 / 29 |
| Andrew A. Cormack | 4 / 19 |
| Anirudh Samsi | 18 / 27 |
| Tomonori Tani | 18 / 24 |
10 principaux placements
| Obligations d’État des États-Unis (USD) | 12,6 % |
| Broadcom (actions) | 3,9 % |
| TSMC (actions) | 2,6 % |
| AstraZeneca (actions) | 2,5 % |
| UnitedHealth Group (actions) | 2,4 % |
| Philip Morris International (actions) | 2,4 % |
| Microsoft (actions) | 2,4 % |
| Fannie Mae (USD) | 2,1 % |
| Nestlé (equity) | 2,1 % |
| Obligation d’État de l’Allemagne | 2,0 % |
| Total des 10 principaux titres | 35,0 % |
Répartition géographique
| Actions | Obligations | Portefeuille | ||
| États-Unis | 34,0 % | 19,3 % | 53,3 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 10,9 % | 4,7 % | 15,6 % | |
| Marchés émergents | 3,7 % | 4,7 % | 8,4 % | |
| Canada | 6,4 % | 0,6 % | 7,0 % | |
| Royaume-Uni | 3,5 % | 1,1 % | 4,6 % | |
| Japon | 2,5 % | 1,4 % | 3,9 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | |
| Autre | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
6,1 % | |||
| Total du portefeuille | 100,0 % | |||
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 9,5 |
| AA/Aa | 58,3 |
| A | 13,5 |
| BBB/Baa | 12,8 |
| BB/Ba | 3,6 |
| B | 0,3 |
| CCC/Caa et inférieure | 0,1 |
| Sans note | 1,9 |
| Titres de qualité investissement | 94,1 |
| Titres de qualité inférieure | 4,0 |
| 1 | Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations. |
| 2 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 3 | Au 30 juin 2023. |
| 4 | La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD, EUR, JPY et GBP. |
| 5 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2023 sont les suivants: 1,86 % pour la série A, 0,77 % pour la série F, 1,88 % pour la série T4, 0,77 % pour la série F4 et 0,06 % pour la série I.
|
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Hilda L. Applbaum
Années à Capital Group : 28
Années dans le domaine : 36
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
Philip Chitty
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 29
En poste à Londres
Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre l’Europe occidentale et le Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip était responsable macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il était économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres.
Andrew A. Cormack
Années à Capital Group : 4
Années dans le domaine : 19
En poste à Londres
Andrew A. Cormack est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Andrew était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat, obtenu avec la mention très honorable de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements.
Anirudh Samsi
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 27
En poste à San Francisco
Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.
Tomonori Tani
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 24
En poste à San Francisco
Tomonori Tani est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les banques et le secteur de la finance en Asie (à l’exception de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste et chef d’équipe pour le secteur financier japonais de Fidelity Investments Japan et gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Sélect - Services financiers. Auparavant, il effectuait des recherches macroéconomiques pour Merrill Lynch Investment Managers Japan et pour le Profit Research Center Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie internationale de la Faculté de culture comparée de l’Université de Sophia.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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