Fonds Capital Group (Canada)
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Marché monétaire canadien
Série F
Données du portefeuille au 30 avril 2025 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Distributions
- Documentation
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Générer un revenu régulier tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité au moyen de placements dans des instruments du marché monétaire qui arrivent généralement à échéance dans un an ou moins.
Description du Fonds
Un fonds du marché monétaire canadien axé sur la préservation du capital et sur le revenu régulier.
Rendements
Les rendements de ce fonds seront présentés 12 mois après le lancement des séries du fonds.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 16,9 $ | |
| Sociétés/émetteurs | 10 | |
| Durée moyenne à l’échéance (jours) | 52 | |
Répartition de l’actif
| Bons du Trésor | 60,6 % | |
| Obligations provinciales | 29,2 % | |
| Effet de commerce | 10,2 % | |
| Autre | — | |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | |
| FundSERV | CIF 525 |
| RFG1 | 0,37 % |
| Création du Fonds | 31 mai 2024 |
| Placement initial minimal | 500 $ |
| Distributions de revenu versées | Mensuel |
| Rendement actuel2 | — |
| Règlement | T+1 |
Les 10 principaux émetteurs
| % du portefeuille | |
| Gouvernement du Canada | 63,2 |
| Province de Québec | 6,5 |
| Province de la Saskatchewan | 6,5 |
| Province de l'Ontario | 5,9 |
| Province de l'Alberta | 5,0 |
| Province de la Colombie-Britannique | 3,5 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 2,5 |
| Mizuho Financial Group | 2,4 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) | 2,4 |
| Toyota Motor | 2,3 |
Répartition par pays
| Canada | 100,0 % |
| 1 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Le ratio des frais de gestion (RFG) indiqué est fondé sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Le RFG réel pourrait être différent. Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024, la valeur liquidative totale des parts de la série était suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, la totalité des frais de gestion et autres charges liés à l’exploitation du fonds attribuables à cette série; par conséquent, il n’y a eu aucune renonciation ni prise en charge pendant la période.
|
| 2 | Le taux de rendement actuel est un rendement annualisé basé sur la période de sept jours à la date de clôture de la période mensuelle. |
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Distributions
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