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Découvrez l’approche de la stratégie en matière d’actions de revenu, semblable à celle d’un fonds de dotation, ainsi que son histoire et sa vision, et accédez à des ressources spécifiques pour les conseillers financiers.
Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
1 mois | 0,12 | 0,12 | |
Cumul annuel | -0,28 | -0,29 | |
1 an* | 4,56 | 4,53 | |
3 ans* | 6,33 | — | |
Depuis la création* | 4,76 | 4,20 | |
Depuis la création (cumulatif) | 26,15 | 12,76 | |
2022 | -1,14 | -1,15 | |
2021 | 13,48 | 13,48 | |
2020 | 0,50 | — | |
2019 | 10,41 | — |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 378,3 $ | |
Rendement du portefeuille1 | 5,1 % | |
Sociétés/émetteurs | 517 | |
Taux de rotation du portefeuille (2022) | 58 % | |
Ratio des frais d’opération2 | 0,05 % |
Actions | 76,1 % |
Produits financiers | 12,8 % |
Soins de santé | 10,2 % |
Produits de première nécessité | 9,2 % |
Industrie | 8,4 % |
Technologies de l’information | 8,4 % |
Énergie | 6,6 % |
Services collectifs | 6,4 % |
Immobilier | 5,0 % |
Consommation discrétionnaire | 3,7 % |
Services de communication | 2,9 % |
Matériaux | 2,5 % |
Obligations | 20,3 % |
Titres adossés à des créances hypothécaires | 9,6 % |
Obligations d’État | 5,0 % |
Obligations de sociétés | 4,6 % |
Titres adossés à des actifs | 1,0 % |
Obligations indexées sur l’inflation | 0,1 % |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
3,6 % |
Total du portefeuille | 100,0 % |
Série F | Série F4 | |
FundSERV | CIF 123 | CIF 8123 |
RFG3 | 0,94 % | 0,95 % |
Création du Fonds | 31 oct. 2018 | 30 nov. 2020 |
Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Distributions de revenu versées | mars, juin, sept., déc. | décembre |
Remboursement du capital versé4 | — | Mensuel |
Gains en capital versés | décembre | décembre |
Taux de distribution sur 12 mois5 | 2,9 % | — |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Aline Avzaradel | 18 / 20 |
Alfonso Barroso | 28 / 28 |
Grant L. Cambridge | 26 / 30 |
Charles E. Ellwein | 17 / 26 |
David A. Hoag | 31 / 35 |
Winnie Kwan | 23 / 26 |
James B. Lovelace | 41 / 41 |
Fergus N. MacDonald | 19 / 30 |
Caroline Randall | 17 / 25 |
Steven T. Watson | 33 / 35 |
Philip Winston | 26 / 38 |
Fannie Mae (USD) | 5,1 % |
Obligations d’État des États-Unis (USD) | 4,9 % |
Broadcom (actions) | 3,3 % |
Freddie Mac (USD) | 2,5 % |
Philip Morris International (actions) | 2,2 % |
Abbvie (actions) | 2,1 % |
Microsoft (actions) | 2,0 % |
Zurich (actions) | 1,5 % |
RTX (actions) | 1,5 % |
VICI Properties (actions) | 1,3 % |
Total des 10 principaux titres | 26,4 % |
Actions | Obligations | Portefeuille | ||
États-Unis | 42,4 % | 19,2 % | 61,6 % | |
Europe (hors Royaume-Uni) | 12,7 % | 0,5 % | 13,2 % | |
Royaume-Uni | 6,9 % | 0,1 % | 7,0 % | |
Marchés émergents | 4,5 % | 0,3 % | 4,8 % | |
Canada | 3,9 % | 0,2 % | 4,1 % | |
Bassin du Pacifique (hors Japon) | 3,2 % | 0,0 % | 3,2 % | |
Japon | 2,3 % | 0,0 % | 2,3 % | |
Autre | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
3,6 % | |||
Total du portefeuille | 100,0 % |
% des obligations | |
AAA/Aaa | 8,3 |
AA/Aa | 66,3 |
A | 7,8 |
BBB/Baa | 11,7 |
BB/Ba | 2,8 |
B | 1,0 |
CCC/Caa et inférieure | — |
Sans note | 2,2 |
Titres de qualité investissement | 94,1 |
Titres de qualité inférieure | 3,8 |
1 | Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations. |
2 | Au 30 juin 2023. |
3 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group générateur de revenu (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2023 sont les suivants: 2,04 % pour la série A, 0,94 % pour la série F, 2,09 % pour la série T4, 0,95 % pour la série F4, 2,15 % pour la série AH, 1,01 % pour la série FH et 0,17 % pour la série I.
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4 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
5 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
Non offert aux résidents des États-Unis. | |
Document mis à jour mensuellement. | |
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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