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RETIREMENT PLAN INVESTOR

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Fonds Capital Group (Canada)
Générateur de revenu
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 août 2022 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Le Fonds a deux principaux objectifs de placement. Il vise à fournir 1) un revenu régulier supérieur au rendement moyen des actions américaines en général, et 2) un revenu croissant au fil des années (dans les deux cas, le revenu est évalué en dollars américains). L’objectif secondaire du Fonds est de fournir une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres productifs de revenu, dont des actions ordinaires et des obligations.
Description du Fonds
Une perspective mondiale sur le revenu
Accent mis sur le revenu supérieur à la moyenne et croissant à partir d’un vaste éventail de titres productifs de revenu.

APERÇU DU FONDS

Aperçu du Fonds Capital Group générateur de revenu

Cette aperçu présente un mandat semblable à la stratégie d’un fonds de dotation, le processus d'admission rigoureux, l'historique de dividendes croissants du compte représentatif du fonds et les résultats du composite.


Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F Série F4
1 mois -0,44 -0,45
Cumul annuel -6,69 -6,70
1 an* -3,70 -3,70
3 ans* 3,42 —  
Depuis la création* 4,73 3,79
Depuis la création (cumulatif) 19,39 6,75
2021 13,48 13,48
2020 0,50 —  
2019 10,41 —  
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 366,2 $
Rendement du portefeuille1 4,2 %
Sociétés/émetteurs   481
Taux de rotation du portefeuille (2021)   46 %
Ratio des frais d’opération2   0,08 %
Répartition sectorielle
Actions 72,8 %
Finance 12,6 %
Biens de consommation de base 10,2 %
Santé 8,4 %
Technologies de l’information 8,3 %
Services aux collectivités 6,8 %
Immobilier 6,8 %
Industrie 6,0 %
Énergie 5,3 %
Services de communication 3,1 %
Consommation discrétionnaire 2,8 %
Matériaux 2,5 %
Obligations 22,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 7,9 %
Obligations d’État 6,7 %
Obligations de sociétés 4,3 %
Obligations indexées sur l’inflation 3,1 %
Titres adossés à des actifs 0,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
4,5%
Total du portefeuille 100,0%
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 123 CIF 8123
RFG3 0,99 % 0,99 %
Création du Fonds 31 oct. 2018 30 nov. 2020
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Distributions de revenu versées mars, juin, sept., déc. décembre
Remboursement du capital versé4 —   Mensuel
Gains en capital versés décembre décembre
Taux de distribution sur 12 mois5 2,8 % —  
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Aline Avzaradel 17 / 19
Alfonso Barroso 27 / 27
Grant L. Cambridge 25 / 29
Charles E. Ellwein 16 / 25
David A. Hoag 30 / 34
Winnie Kwan 22 / 25
James B. Lovelace 40 / 40
Fergus N. MacDonald 18 / 29
Caroline Randall 16 / 24
Bradley J. Vogt 34 / 34
Steven T. Watson 32 / 34
Philip Winston 25 / 37
10 principaux placements
Obligations d’État américaines (USD) 6,5 %
Fannie Mae (USD) 4,5 %
Obligations d’État des États-Unis indexées sur l’inflation (USD) 3,1 %
Broadcom (actions) 3,0 %
Philip Morris International (actions) 2,2 %
Crown Castle (actions) 2,1 %
Abbvie (actions) 2,0 %
Raytheon (actions) 1,8 %
VICI Properties (actions) 1,8 %
British American Tobacco (actions) 1,7 %
Total des 10 principaux titres 28,7 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
États-Unis 43,3 % 21,7 % 65,0 %
Europe (hors Royaume-Uni) 10,5 % 0,2 % 10,7 %
Royaume-Uni 6,2 % 0,3 % 6,5 %
Marchés émergents 5,2 % 0,3 % 5,5 %
Canada 3,7 % 0,2 % 3,9 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 2,9 % 0,0 % 2,9 %
Japon 0,9 % 0,0 % 0,9 %
Autre 0,1 % 0,0 % 0,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
4,5 %
Total du portefeuille 100,0 %
Sommaire de la qualité des obligations
% des obligations
AAA/Aaa 5,6
AA/Aa 72,9
A 5,4
BBB/Baa 10,3
BB/Ba 2,8
B 0,4
CCC/Caa et inférieure
Sans note 2,6
Titres de qualité investissement 94,2
Titres de qualité inférieure 3,2
1 Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations.
2 Au 30 juin 2022.
3
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2022 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group générateur de revenu (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2022 sont les suivants: 2,10 % pour la série A, 0,99 % pour la série F, 2,19 % pour la série T4, 1,02 % pour la série F4, 2,22 % pour la série AH, 1,08 % pour la série FH et 0,18 % pour la série I.
4 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
5 Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Aline Avzaradel
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 19
En poste à San Francisco
Aline Avzaradel est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, elle couvre les entreprises d’assurance aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, elle a couvert l’industrie du textile et les compagnies de boissons non alcooliques et d’aliments emballés. Avant de se joindre à Capital Group, Aline a occupé le poste d’analyste de services bancaires d’investissement chez Morgan Stanley à New York. Elle est titulaire d’une MBA du Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en économie et mathématique, obtenu summa cum laude et Phi Beta Kappa du Barnard College.
Alfonso Barroso
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 27
En poste à Londres
Alfonso Barroso est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Alfonso a couvert les secteurs du commerce de détail en Europe et en Amérique latine, l’immobilier et des FPI en Europe et les services Internet et de télécommunications en Europe. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en études hispaniques, obtenu avec distinction de l’Université Harvard.
Grant L. Cambridge
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 29
En poste à Los Angeles
Grant L. Cambridge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises d’assurances, les compagnies aériennes, le fret aérien, les constructeurs d’habitations, les gestionnaires d’actifs et les entreprises de logiciels, ainsi que les entreprises à petite et à moyenne capitalisation. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé à BTM Capital, une filiale de la Banque de Tokyo-Mitsubishi, à Boston. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, d’une maîtrise de l’Université Suffolk et d’un baccalauréat du Bentley College.
Charles E. Ellwein
Années à Capital Group : 16
Années dans le domaine : 25
En poste à San Francisco
Charles E. Ellwein est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les services commerciaux et professionnels aux États-Unis et est généraliste pour le Canada. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, il a également couvert les bourses américaines ainsi que les équipements de télécommunication à l’échelle mondiale. Avant de se joindre à Capital Group, il était membre de la direction de Farallon Capital Management à San Francisco et responsable des placements dans les secteurs de la technologie et des médias. Il est titulaire d’une MBA obtenue avec distinction de la Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en génie électrique, obtenu avec distinction de l’Université Brown.
David A. Hoag
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 34
En poste à Los Angeles
David A. Hoag est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Il siège également au Comité de gestion de titres à revenu fixe. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il a couvert les obligations municipales. Avant de se joindre à Capital Group, David a été analyste des obligations municipales à Van Kampen Merritt Investment Advisory Corp. à Lisle, en Illinois. Il est titulaire d’une MBA en finance de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’un baccalauréat en économie et en affaires du Wheaton College, en Illinois.
Winnie Kwan
Années à Capital Group : 22
Années dans le domaine : 25
En poste à Hong Kong
Winnie Kwan est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle a couvert les bourses mondiales, les services publics asiatiques et les entreprises à petite capitalisation. Avant de se joindre à Capital Group, Winnie a travaillé chez Morgan Stanley à Londres, à Hong Kong et à Singapour. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en économie du Trinity College à l’Université Cambridge. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
James B. Lovelace
Années à Capital Group : 40
Années dans le domaine : 40
En poste à Los Angeles
James B. Lovelace est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Jim a couvert les entreprises de boissons et de tabac, de restauration et d’hébergement, de produits ménagers et de soins personnels. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en philosophie, obtenu avec distinction du Swarthmore College. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la Los Angeles Society of Financial Analysts.
Fergus N. MacDonald
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 29
En poste à Los Angeles
Fergus N. MacDonald est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Il siège également au Comité de gestion de titres à revenu fixe. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il a couvert les titres adossés à des créances hypothécaires. Avant de se joindre à Capital Group, il était vice-président chez Goldman Sachs & Co. et associé du groupe responsable des produits dérivés chez Morgan Stanley. Auparavant, Fergus était consultant et un actuaire chez Hewitt Bacon & Woodrow à Londres. Il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en mathématiques appliquées et en physique théorique de l’Université Cambridge et d’un baccalauréat en mathématiques, obtenu avec mention très honorable du Imperial College of Science Technology and Medicine.
Caroline Randall
Années à Capital Group : 16
Années dans le domaine : 24
En poste à Londres
Caroline Randall est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Elle siège également au Comité de gestion de Capital Group. Au début de sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle a couvert les entreprises européennes de transport et de services aux collectivités. Avant de se joindre à Capital Group, elle était responsable de la recherche européenne pour les services aux collectivités chez J.P. Morgan. Avant cela, elle a été analyste chez Schroder Securities et associée en services bancaires de placement à la Deutsche Bank. Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de l’Université Cambridge.
Bradley J. Vogt
Années à Capital Group : 34
Années dans le domaine : 34
En poste à Washington, D.C.
Bradley J. Vogt est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il siège également au Comité de Capital solutions de placement. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements, il a couvert les entreprises de services environnementaux, de télécommunications américaines et de télévision par câble et satellite. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en politique internationale de l’Université Wesleyan.
Steven T. Watson
Années à Capital Group : 32
Années dans le domaine : 34
En poste à Hong Kong
Steven T. Watson est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements, il a couvert les entreprises immobilières et de transport en Asie, ainsi que les entreprises de transport et de services aux collectivités en Europe. Avant de se joindre à Capital Group, Steve était analyste de recherche (côté acheteur) chez Stanford C. Bernstein & Co. à New York. Il est titulaire d’une MBA en finance de la New York University Graduate School of Business Administration, d’une maîtrise en études françaises du New York University Institute of French Studies et d’un baccalauréat en français, obtenu cum laude de l’Université du Massachusetts. Il a également étudié le chinois mandarin à l’Université Wuhan et au Shanghai Foreign Language Institute en Chine.
Philip Winston
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 37
En poste à Londres
Philip Winston est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, en plus d’être gestionnaire de portefeuille, Philip était analyste de placements en actions et couvrait les entreprises européennes des secteurs de l’immobilier et du papier et de l’emballage, ainsi que les entreprises des secteurs de l’immobilier et des médias en Europe. Avant de travailler pour Capital Group, il a été directeur et gestionnaire de fonds d’actions du Royaume-Uni pour BZW Investment Management à Londres. Auparavant, il a travaillé pour la Orion Royal Bank à Londres et à New York. Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en histoire de l’Université Cambridge.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2022 Cumul annuel Revenu 0,172 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,288 $
  Total 0,172 $ 0,288 $
2021 Revenu 0,261 $ 0,173 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,408 $
  Total 0,261 $ 0,581 $
2020 Revenu 0,204 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,033 $
  Total 0,204 $ 0,033 $
2019 Revenu 0,209 $
  Gains en capital
  Retour de capital
  Total 0,209 $
2018 Revenu 0,010 $
  Gains en capital
  Retour de capital
  Total 0,010 $
Historique des prix et des distributions
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Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.