Fonds Capital Group (Canada)
Obligations mondiales
Série F
Données du portefeuille au 30 avril 2024 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Vise à fournir, à long terme, un rendement total élevé, dans une logique de gestion de placement prudente, au moyen de placements principalement dans des obligations et d’autres titres de créance d’émetteurs mondiaux. Le rendement total se compose du revenu généré par le Fonds ainsi que des variations de la valeur marchande des placements du Fonds.
Description du Fonds
Une approche prudente de diversification mondiale
Investit principalement dans des obligations souveraines et de sociétés dans des marchés développés et en développement.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F
1 mois -1,14
Cumul annuel -1,09
1 an* -0,62
3 ans* -2,82
5 ans* -1,22
Depuis la création* -0,20
Depuis la création (cumulatif) -1,27
2023 3,62
2022 -11,61
2021 -5,68
2020 7,99
2019 2,37
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 300,1 $
Sociétés/émetteurs   514
Distributions de revenu versées   Mensuel
Gains en capital versés   décembre
Taux de rotation du portefeuille (2023)   113 %
Ratio des frais d’opération1   0,02 %
Duration effective (années)2   6,0
Rendement à l’échéance   5,06 %
Rendement minimum 2   5,02 %
Répartition de l’actif4
Marchés développés (de catégorie investissement)
Obligations d’État 28,1 %
Obligations de sociétés 20,8 %
Obligations indexées sur l’inflation 1,4 %
Titres adossés à des actifs 0,8 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 17,2 %
Sous-total 68,3 %
Obligations de sociétés à rendement élevé 2,4 %
Dette des marchés émergents5 24,2 %
Autre —   
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
5,1 %
Total du portefeuille   100,0 %
Caractéristiques du portefeuille
  Série F
FundSERV CIF 120
RFG6 0,70 %
Création du Fonds 30 nov. 2017
Placement initial minimal 500 $
Taux de distribution sur 12 mois7 3,2 %
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Philip Chitty 20 / 30
Andrew A. Cormack 5 / 19
Thomas Reithinger 10 / 13
Les 10 principaux émetteurs4
% du portefeuille Rendement %
UMBS 12,0 5,9
Trésor américain 6,9 4,8
République populaire de Chine 3,5 2,5
Gouvernement fédéral du Brésil 3,4 10,7
République fédérale d’Allemagne 3,3 2,6
Gouvernement du Royaume-Uni 2,7 4,4
Gouvernement du Japon 2,6 1,9
République d’Italie 1,6 3,9
Royaume d’Espagne 1,5 3,3
États-Unis du Mexique 1,4 9,6
Pays et monnaies4
5 principaux pays
États-Unis 38,8 %
Royaume-Uni 4,6 %
Brazil 4,5 %
Allemagne 4,3 %
China 4,1 %
5 principales monnaies8
Dollar américain 46,1 %
Euro 23,6 %
Yen 9,5 %
Yuan renminbi 3,5 %
Livre sterling 3,5 %
Sommaire de la qualité des obligations4
% des obligations
AAA/Aaa 8,4
AA/Aa 33,8
A 15,9
BBB/Baa 22,7
BB/Ba 12,3
B 5,8
CCC/Caa et inférieure 0,9
Sans note 0,1
Titres de qualité investissement 80,8
Titres de qualité inférieure 19,0
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme.
1 Au 31 décembre 2023.
2 Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt.
3 Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. Tient compte des placements sous-jacents du fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
4 Comprend les titres en portefeuille du Fonds ainsi que les titres détenus par l’entremise du Fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
5 Peut comprendre une portion des émissions de bonne qualité.
6
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 sont les suivants: 1,21 % pour la série A; 0,70 % pour la série F; 1,23 % pour la série AH; 0,74 % pour la série FH; 0,16 % pour la série I; et 0,21 % pour la série IH.
7 Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
8 Indique l’exposition aux devises à l’échelle du portefeuille. Ne s’applique pas aux séries couvertes.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Philip Chitty
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 30
En poste à Londres
Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre l’Europe occidentale et le Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip était responsable macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il était économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres.
Andrew A. Cormack
Années à Capital Group : 5
Années dans le domaine : 19
En poste à Londres
Andrew A. Cormack est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Andrew était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat, obtenu avec la mention très honorable de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements.
Thomas Reithinger
Années à Capital Group : 10
Années dans le domaine : 13
En poste à Londres
Thomas Reithinger est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre la dette souveraine. Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste chez Monashee Investment Management et associé en recherche à Dix Hills Partners. Il est titulaire d’une maîtrise en administration de la Harvard Business School et de doubles baccalauréats en commerce et gestion et en génie informatique, obtenus summa cum laude du Rensselaer Polytechnic Institute.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F
2024 Cumul annuel Revenu 0,112 $
  Gains en capital
  Total 0,112 $
2023 Revenu 0,261 $
  Gains en capital
  Total 0,261 $
2022 Revenu 0,242 $
  Gains en capital
  Total 0,242 $
2021 Revenu 0,154 $
  Gains en capital
  Total 0,154 $
2020 Revenu 0,180 $
  Gains en capital 0,199 $
  Total 0,379 $
Historique des prix et des distributions
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