Fonds Capital Group (Canada)
Obligations mondiales — Série F
Données du portefeuille au 31 août 2020 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Vise à fournir, à long terme, un rendement total élevé, dans une logique de gestion de placement prudente, au moyen de placements principalement dans des obligations et d’autres titres de créance d’émetteurs mondiaux. Le rendement total se compose du revenu généré par le Fonds ainsi que des variations de la valeur marchande des placements du Fonds.
Description du Fonds
Une approche prudente de diversification mondiale
Investit principalement dans des obligations souveraines et de sociétés dans des marchés développés et en développement.
Rendements (%)
  1 mois Cumul annuel 1 an* Depuis la création* Depuis la création (cumulatif) 2019 2018
Série F -2,43 6,62 4,07 4,91 14,09 2,37 6,98
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 681,7 $
Sociétés/émetteurs   590
Distributions de revenu versées   Mensuel
Gains en capital versés   décembre
Taux de rotation du portefeuille (2019)   97 %
Duration effective (années)1   7,1
Rendement à l’échéance   1,8 %
Rendement minimum 2   1,8 %
Répartition de l’actif3
Obligations d’État
Marchés développés 27,9 %
Marchés émergents 12,9 %
Sous-total 40,8 %
Obligations gouvernementales 9,6 %
Obligations de sociétés 36,0 %
Obligations titrisées4 5,7 %
Autre —   
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
7,9 %
Total du portefeuille   100,0 %
Caractéristiques du portefeuille
  Série F
FundSERV CIF 120
RFG5 0,84 %
Création du Fonds 30 novembre 2017
Placement initial minimal 500 $
Taux de distribution sur 12 mois6 1,8 %
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Andrew A. Cormack 2 / 16
David A. Daigle 25 / 25
Thomas H. Høgh 29 / 33
Robert H. Neithart 32 / 32
Les 10 principaux émetteurs
% du portefeuille Rendement %
Trésor américain 7,8 0,8
Gouvernement du Japon 7,0 0,1
Banque de développement de Chine 3,5 3,6
Oblig. d'État convert. du R.-U. 3,2 0,4
Gouvernement de Chine 2,5 2,6
Uniform MBS 2,3 0,8
États-Unis du Mexique 2,1 5,8
République d'Italie 2,0 0,5
République hellénique 2,0 0,8
République de la Roumanie 1,9 2,9
Pays et monnaies3
5 principaux pays7
États-Unis 32,3 %
Canada 12,3 %
Japon 8,3 %
China 6,6 %
Royaume-Uni 5,1 %
5 principales monnaies8
Dollar américain 39,0 %
Euro 21,2 %
Yen 14,1 %
Dollar canadien 7,4 %
Yuan renminbi 5,3 %
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme.
1 Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt.
2 Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. Tient compte des placements sous-jacents du fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
3 Comprend les titres en portefeuille du Fonds ainsi que les titres détenus par l’entremise du Fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).
4 Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires.
5
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2020 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2020 sont les suivants: 1,38 % pour la série A; 0,84 % pour la série F; 1,40 % pour la série AH; 0,90 % pour la série FH; 0,88 % pour la série I et 0,62 % pour la série IH.
6 Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
7 5 principaux pays, comprend la trésorerie.
8 Indique l’exposition aux devises à l’échelle du portefeuille. Ne s’applique pas aux séries couvertes.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Andrew A. Cormack
Années à Capital Group : 2
Années dans le domaine : 16
En poste à London
Andrew A. Cormack est un gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe à Capital Group et l’un des gestionnaires du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada). Avant de se joindre à Capital Group, M. Cormack était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat (avec mention très honorable) de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements. M. Cormack est en poste à Londres.
David A. Daigle
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 25
En poste à New York
David A. Daigle est un gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe à Capital Group et l’un des gestionnaires du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada). Plus tôt dans sa carrière, M. Daigle assumait des responsabilités d’analyste des placements et assurait la couverture de plusieurs secteurs, notamment les soins de santé, les communications sans fil, les technologies et les transports. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, avec distinction, de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Vermont. M. Daigle est en poste à New York.
Thomas H. Høgh
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 33
En poste à London
Thomas H. Høgh est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixes à Capital Group et l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada). Plus tôt dans sa carrière, en tant qu’analyste des placements en titres à revenu fixe à Capital Group, M. Høgh a assuré la couverture des obligations en dollars américains, ainsi que celle de divers marchés obligataires non américains. Avant de rejoindre Capital Group, il a occupé plusieurs postes au sein de la Privatbanken (maintenant Nordea). Il est titulaire d’un MBA en finance, en commerce international et en gestion de la Columbia Business School. Il détient aussi une maîtrise en économie internationale et un baccalauréat en économie, tous les deux de l’Université de Copenhague, au Danemark. M. Høgh est en poste à Londres.
Robert H. Neithart
Années à Capital Group : 32
Années dans le domaine : 32
En poste à Los Angeles
Robert H. Neithart est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixes à Capital Group et l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada). Il est président de Capital Strategy Research, Inc. et fait partie du Comité de gestion des titres à revenu fixe. Les responsabilités de M. Neithart en matière de placement sont axées sur les portefeuilles de titres à revenu fixe multimonnaies mondiaux, de titres de créance des marchés émergents et à revenu élevé mondiaux. Il a débuté sa carrière à Capital Group en tant que participant au programme des associés (The Associates Program), qui consiste en une série d’affectations de deux ans dans divers secteurs de l’organisation. M Neithart est titulaire d’un baccalauréat en économie (obtenu avec distinction) du Occidental College. Il détient également le titre de Chartered Financial Analyst® et est membre du CFA Institute et de la National Association of Business Economists. M Neithart est en poste à Los Angeles.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F
2020 Cumul annuel Revenu 0,131 $
  Gains en capital
  Total 0,131 $
2019 Revenu 0,227 $
  Gains en capital 0,093 $
  Total 0,320 $
2018 Revenu 0,205 $
  Gains en capital
  Total 0,205 $
Historique des prix et des distributions
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