Resources for your annual tax filing, including summaries of year-end distributions for Capital Group funds.
Year-end distributions
Capital Group Canada mutual funds distributions
Final 2024 distributions
Final 2023 distributions
Final 2022 distributions
Final 2021 distributions
Final 2020 distributions
Capital Group Canada exchange-traded funds (ETFs) distributions
Need help understanding distributions? Learn more.
U.S. taxpayers: Passive Foreign Investment Company (PFIC) Information
PFIC Annual Information Statements are provided below for all of our funds. These statements will allow investors to make a Qualified Electing Fund (QEF) election on U.S. income tax returns. Generally, PFIC rules apply only to U.S. persons, including U.S. citizens, ”Green Card“ holders and individuals who meet the ”Substantial Presence“ test under the U.S. Internal Revenue Code (and do not qualify for the ”Closer-Connection Exception“).
We recommend that unitholders classified as U.S. persons use these materials to consult with a tax advisor concerning the tax consequences of their ownership of Capital Group’s Canadian mutual funds and their U.S. tax reporting requirements.
Mutual funds
Capital Group Canadian Focused Equity Fund (Canada)
Capital Group Global Equity Fund (Canada)
Capital Group International Equity Fund (Canada)
Capital Group U.S. Equity Fund (Canada)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Fund (Canada)
Capital Group Capital Income Builder (Canada)
Capital Group Global Balanced Fund (Canada)
Capital Group Monthly Income Portfolio (Canada)
Capital Group Canadian Core Plus Fixed Income Fund (Canada)
Capital Group Canadian Money Market Fund (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada)
Capital Group World Bond Fund (Canada)
Exchange-traded funds (ETFs)
Capital Group Global Equity Select ETF (Canada)
Capital Group International Equity Select ETF (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada)
Capital Group World Bond Select ETF (Canada)
View frequently asked questions about PFICs.
U.S. taxpayers: IRS Form 8937
Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities
For the funds below, we are also providing Form 8937, which contains certain information that may be required when filing U.S. tax returns. Please consult with your tax advisor if you have questions.
Tax year 2024
Mutual funds
Capital Group Monthly Income Portfolio (Canada)
Capital Group Canadian Core Plus Fixed Income Fund (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada)
Capital Group World Bond Fund (Canada)
Exchange-traded funds (ETFs)
Capital Group International Equity Select ETF (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada)
Capital Group World Bond Select ETF (Canada)
Tax year 2023
Capital Group Global Equity Fund (Canada)
Capital Group International Equity Fund (Canada)
Capital Group Capital Income Builder (Canada)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Fund (Canada)
Capital Group Global Balanced Fund (Canada)
Capital Group Monthly Income Portfolio (Canada)
Capital Group Canadian Core Plus Fixed Income Fund (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada)
Capital Group World Bond Fund (Canada)
Tax year 2022
Capital Group Global Equity Fund (Canada)
Capital Group International Equity Fund (Canada)
Capital Group Capital Income Builder (Canada)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Fund (Canada)
Capital Group Global Balanced Fund (Canada)
Capital Group Monthly Income Portfolio (Canada)
Capital Group Canadian Core Plus Fixed Income Fund (Canada)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada)
Capital Group World Bond Fund (Canada)
Tax year 2018
How to crystallize tax position
To crystallize tax position (i.e. realize any unrealized gain/loss) and reset book value on a holding in a client’s account without changing the investment holdings, complete the following steps:
Step 1: Send a letter of direction (LOD) to crystallize the account. For nominee accounts, please contact your dealer back office to complete the instructions.
Step 2: The LOD must include:
- account information (account number/client name)
- fund name/fund code
- amount to crystallize (all or partial)
- nominee authorization/signature (back-office authorization)
Step 3: The LOD must be received before 4 p.m. ET for same-day processing. It can be faxed to 1-866-506-9888 or mailed to our Distribution Centre at:
Capital International Asset Management
30 Adelaide Street East, Suite 1
Toronto, ON
M5C 3G9
Please note: capital losses realized on the transaction may be considered a “superficial loss” under the Income Tax Act; please consult a tax advisor for more information.
Marche à suivre pour cristalliser une position dans un compte aux fins de l’impôt
Pour cristalliser une position dans un compte aux fins de l’impôt, à savoir réaliser un gain latent ou une perte latente, et remettre à zéro la valeur comptable d’un actif du compte sans modifier les placements du client, veuillez suivre les étapes suivantes :
Étape 1 – Envoyez une lettre d’instructions demandant de cristalliser un actif du compte. Dans le cas de comptes établis au nom d’un mandataire, communiquez avec les services administratifs de votre courtier.
Étape 2 – Indiquez l’information suivante dans la lettre d’instructions :
- données sur le compte (numéro de compte et nom du client);
- nom et code du fonds;
- montant à cristalliser (en totalité ou en partie);
- autorisation et signature du mandataire (approbation des services administratifs).
Étape 3 – Faites-nous parvenir la lettre d’instructions avant 16 h (HE) si vous souhaitez que l’opération soit effectuée le jour même. Vous pouvez télécopier la lettre au 1-866-506-9888 ou la transmettre par la poste à notre Centre de distribution à l’adresse suivante :
Capital International Asset Management
30 Adelaide Street East, Suite 1
Toronto, ON
M5C 3G9
Note : il se peut que la perte en capital réalisée dans le cadre de la transaction soit considérée comme une perte apparente en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Veuillez donc consulter un conseiller fiscal pour obtenir de plus amples renseignements.
Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with investments in investment funds. Please read the prospectus before investing. Investment funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or by any other government deposit insurer. For investment funds other than money market funds, their values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that the fund will be able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in the fund will be returned to you. Past performance may not be repeated.
The information in this document is provided for your general reference based on information that Capital Group believes to be accurate, but we cannot guarantee its accuracy or completeness. Please consult your own professional tax, legal and financial advisors to help ensure that your own circumstances have been considered properly and that action is taken on the basis of the latest available information. Interest rates, market conditions, tax rulings and other factors are subject to rapid change. This document is not to be construed as tax advice, or as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities.
The Capital Group funds offered on this website are available only to Canadian residents.
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Les renseignements fournis dans le présent document le sont à titre de référence générale, sur la base d’informations que Capital Group estime être exactes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Veuillez consulter vos propres conseillers fiscaux, juridiques et financiers pour vous assurer de la prise en compte de votre situation personnelle et de la prise de mesures sur la base des dernières informations disponibles. Les taux d’intérêt, les conditions de marché, les décisions fiscales et d’autres facteurs peuvent changer rapidement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil fiscal, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.
Les fonds Capital Group sur ce site Web sont offerts uniquement aux résidents canadiens.