1 mois | Cumul annuel | 1 an* | Depuis la création* | Depuis la création (cumulatif) | |
Série F | -1,33 | 0,06 | 5,63 | 6,07 | 11,40 |
Série F4 | -1,31 | -0,04 | 5,56 | 6,11 | 11,48 |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 176,0 $ | |
Sociétés/émetteurs | 469 | |
Taux de rotation du portefeuille (2023) | 73 % | |
Ratio des frais d’opération1 | 0,08 % | |
Duration effective (années)2 | 4,5 | |
Rendement à l’échéance | 7,13 % | |
Rendement minimum 2 | 7,08 % |
Obligations d’entreprises à rendement élevé | 36,0 % | |
Obligations d’entreprises de qualité investissement | 31,5 % | |
Obligations d’entreprises non notées | 0,2 % | |
Marchés émergents | 14,3 % | |
Obligations titrisées4 | 15,3 % | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
— | |
Autre5 | 0,9 % | |
Total du portefeuille | 98,2 % |
Série F | Série F4 | |
FundSERV | CIF 524 | CIF 8524 |
RFG6 | 0,64 % | 0,64 % |
Création du Fonds | 30 juin 2022 | 30 juin 2022 |
Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Xavier Goss | 3 / 20 |
Damien J. McCann | 24 / 24 |
Kirstie Spence | 28 / 28 |
Scott Sykes | 18 / 22 |
Shannon Ward | 7 / 31 |
% du portefeuille | Rendement % | |
Morgan Stanley | 1,2 | 5,8 |
Charter Communications | 1,2 | 7,9 |
Goldman Sachs | 1,1 | 5,8 |
Bristol-Myers Squibb | 1,0 | 5,5 |
Teva Pharmaceutical | 1,0 | 6,4 |
AbbVie | 1,0 | 5,4 |
États-Unis du Mexique | 1,0 | 7,6 |
République de Colombie | 0,9 | 8,0 |
Amgen | 0,9 | 5,8 |
PG&E | 0,9 | 6,2 |
États-Unis | 75,5 % |
Royaume-Uni | 2,7 % |
Mexique | 1,8 % |
Canada | 1,7 % |