Faites de la retraite le point de départ, non pas le point d’arrivée
Une solution de gestion des revenus conçue pour offrir la régularité et la longévité
Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
1 mois | -1,26 | -1,26 | |
Cumul annuel | 1,80 | 1,80 | |
1 an* | 5,39 | 5,38 | |
3 ans* | 2,75 | 2,75 | |
Depuis la création* | 5,14 | 5,13 | |
Depuis la création (cumulatif) | 22,20 | 22,19 | |
2023 | 7,68 | 7,67 | |
2022 | -6,78 | -6,78 |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 70,8 $ | |
Rendement en dividendes (actions)1 | 3,19 % | |
Rendement minimum (obligations)2 | 6,23 % | |
Duration effective (années)3 | 5,6 | |
Taux de rotation du portefeuille (2023) | 29 % | |
Ratio des frais d’opération4 | 0,04 % |
Actions | 32,8 % |
Produits financiers | 6,5 % |
Technologies de l’information | 4,6 % |
Industrie | 4,1 % |
Énergie | 3,6 % |
Produits de première nécessité | 3,1 % |
Soins de santé | 3,0 % |
Consommation discrétionnaire | 2,2 % |
Services collectifs | 1,6 % |
Matériaux | 1,6 % |
Services de communication | 1,4 % |
Immobilier | 1,1 % |
Obligations | 59,9 % |
Obligations de sociétés | 26,5 % |
Obligations d’État | 25,9 % |
Obligations titrisées5 | 7,5 % |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,3 % |
Total du portefeuille | 100,0 % |
Série F | Série F4 | |
FundSERV | CIF 520 | CIF 8520 |
RFG6 | 0,97 % | 0,97 % |
Création du Fonds | 30 avr. 2020 | 30 avr. 2020 |
Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Distributions de revenu versées | Mensuel | décembre |
Remboursement du capital versé7 | — | Mensuel |
Gains en capital versés | décembre | décembre |
Taux de distribution sur 12 mois8 | 3,7 % | — |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Hilda L. Applbaum | 29 / 37 |
Philip Chitty | 20 / 30 |
Patricio Ciarfaglia | 15 / 24 |
Luis Freitas de Oliveira | 30 / 35 |
Samir Mathur | 11 / 31 |
Raj Paramaguru | 12 / 27 |
Wesley K. Phoa | 25 / 30 |
Steven T. Watson | 34 / 36 |
Trésor américain | 3,1 % |
UMBS | 2,7 % |
Fiducie du Canada pour l’habitation | 2,1 % |
Gouvernement du Canada | 1,7 % |
Broadcom (actions) | 1,5 % |
États-Unis du Mexique | 1,3 % |
Gouvernement fédéral du Brésil | 1,2 % |
TSMC (actions) | 0,9 % |
Province de Québec | 0,9 % |
Philip Morris International (actions) | 0,8 % |
Total des 10 principaux titres | 16,2 % |
Actions | Obligations | Portefeuille | ||
États-Unis | 12,8 % | 26,3 % | 39,1 % | |
Canada | 8,1 % | 11,0 % | 19,1 % | |
Marchés émergents | 3,5 % | 12,4 % | 15,9 % | |
Europe (hors Royaume-Uni) | 4,5 % | 4,3 % | 8,8 % | |
Autre | 0,3 % | 3,3 % | 3,6 % | |
Royaume-Uni | 1,9 % | 1,5 % | 3,4 % | |
Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,9 % | 0,6 % | 1,5 % | |
Japon | 0,8 % | 0,5 % | 1,3 % | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,3 % | |||
Total du portefeuille | 100,0 % |
% des obligations | |
AAA/Aaa | 7,9 |
AA/Aa | 24,4 |
A | 13,9 |
BBB/Baa | 20,2 |
BB/Ba | 15,8 |
B | 12,9 |
CCC/Caa et inférieure | 3,9 |
Sans note | 1,0 |
Titres de qualité investissement | 66,4 |
Titres de qualité inférieure | 32,6 |
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme. | |
1 | Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. Au 31 décembre 2023. |
2 | Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
3 | Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt. |
4 | Au 31 décembre 2023. |
5 | Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires. |
6 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2023 sont les suivants: 2,06 % pour la série A, 0,97 % pour la série F, 2,07 % pour la série T4, 0,97 % pour la série F4 et 0,22 % pour la série I.
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7 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
8 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
Non offert aux résidents des États-Unis. | |
Document mis à jour mensuellement. | |
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
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