Ciblé actions canadiennes

Fonds Capital Group (Canada)

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Données du portefeuille au 31 mars 2025 (mise à jour mensuelle)

Résumé
Gestionnaires de portefeuille
Distributions
Documentation

Données mensuelles (PDF)

Liste trimestrielle des titres (PDF)

Examens des portefeuilles

Documents réglementaires

Codes de fonds et RFG

Objectif de placement

Croissance du capital et du revenu à long terme par des placements principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres assimilables à des titres de capitaux propres, provenant en particulier d’émetteurs canadiens.

Description du Fonds

Se concentre sur les dividendes soutenables et croissants
Accent sur les actions canadiennes et souplesse pour investir à l’échelle mondiale.

Rendements

Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)

Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.

Rendements (%)		Série F
1 mois		-0,54
Cumul annuel		2,54
1 an*		14,35
3 ans*		10,13
5 ans*		17,54
10 ans*		10,63
15 ans*		9,39
Depuis la création*		7,59
Depuis la création (cumulatif)		301,72
2024		21,14
2023		11,98
2022		-0,24
2021		24,41
2020		4,79

*Rendements composés annualisés.

Informations sur le portefeuille

Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées		202,9 $
Rendement en dividendes¹		3,18 %
Sociétés/émetteurs		86
Distributions de revenu versées		décembre
Gains en capital versés		décembre
Taux de rotation du portefeuille (2024)		38 %
Ratio des frais d’opération²		0,02 %
Cap. boursière moyenne pondérée (G$) :
Portefeuille		152,2 $
Indice de référence³		53,0 $
10 principaux placements, en % de :
Portefeuille		31,1 %
Indice de référence³		14,0 %

Répartition sectorielle

Produits financiers	28,6 %
Énergie	15,6 %
Industrie	13,7 %
Technologies de l’information	7,6 %
Consommation discrétionnaire	6,6 %
Matériaux	6,4 %
Produits de première nécessité	6,1 %
Services collectifs	3,5 %
Soins de santé	1,8 %
Services de communication	1,5 %
Immobilier	1,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs	7,6 %
Total du portefeuille	100,0 %

Caractéristiques du portefeuille

	Série F
FundSERV	CIF 829
RFG⁴	0,79 %
Création du Fonds	31 mars 2006
Placement initial minimal	500 $
Règlement	T+1⁵

Gestionnaires de portefeuille

N^bre d’années à Capital Group/dans le domaine
Jeremy Burge	23 / 43
Matt Hochstetler	11 / 20
Anirudh Samsi	20 / 24
Jason Smith	19 / 29

10 principaux placements

% du portefeuille
Fairfax Financial Holdings	4,3
Tourmaline Oil	4,1
Canadian Natural Resources	3,1
Labrador Iron Ore Royalty	3,0
Royal Bank of Canada	3,0
TSMC	2,8
Philip Morris International	2,8
Manulife Financial	2,7
BAE Systems	2,7
Brookfield Asset Management	2,6
Total des 10 principaux titres	31,1

Données trimestrielles sur les placements (PDF)

Répartition géographique

	Canada	58,8 %
	États-Unis	13,6 %
	Europe (hors Royaume-Uni)	9,8 %
	Marchés émergents	4,7 %
	Royaume-Uni	3,3 %
	Autre	1,5 %
	Japon	0,7 %
	Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs	7,6 %
Total du portefeuille		100,0 %

1	Correspond au revenu généré par les titres du portefeuille avant les charges. Ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts.
2	Au 30 juin 2024.
3	Indice composé S&P/TSX.
4	Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation. Le ratio des frais de gestion (RFG) indiqué est fondé sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024 et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien pour la période. Le RFG réel pourrait être différent. Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2024, la valeur liquidative totale des parts de la série était suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, la totalité des frais de gestion et autres charges liés à l’exploitation du fonds attribuables à cette série; par conséquent, il n’y a eu aucune renonciation ni prise en charge pendant la période.
5	Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2).
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Jeremy Burge

Années à Capital Group : 23

Années dans le domaine : 43

En poste à Toronto

Jeremy Burge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président de Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les télécommunications canadiennes, les éditeurs professionnels européens, la gestion et les échanges d’actifs nord-américains et européens et les courtiers en ligne et les institutions d’épargne nord-américains; il a également couvert les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion à titre de directeur général des actions institutionnelles et d’analyste de recherche en télécommunications et médias. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, obtenu avec distinction de l’Université de Nottingham.

Matt Hochstetler

Années à Capital Group : 11

Années dans le domaine : 20

En poste à San Francisco

Matt Hochstetler est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière au sein de Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’Amérique latine, la Grèce et les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, Matt a cofondé le fonds Emerging Markets Fund à Janus Capital, où il a été l’un des gestionnaires de portefeuille du fonds. En outre, Matt a cogéré le fonds Janus Real Return Fund et a également été analyste en recherche d’actions à Janus Capital. Avant cela, il a travaillé à Bain & Company et à Chase Capital Partners. Il est titulaire d’une MBA, obtenue avec grande distinction de la Harvard Business School, ainsi que d’un baccalauréat en finance internationale et en économie de la Faculté des études diplomatiques (School of Foreign Service) à l’Université Georgetown, où il était également membre de Phi Beta Kappa. Matt est en poste à San Francisco.

Anirudh Samsi

Années à Capital Group : 20

Années dans le domaine : 24

En poste à San Francisco

Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.

Jason Smith

Années à Capital Group : 19

Années dans le domaine : 29

En poste à New York

Jason B. Smith est gestionnaire de portefeuille dd’actions chez Capital Group. À titre dd’analyste de placements en actions, il couvre le secteur de ld’industrie, les compagnies aériennes, ld’aérospatiale et la défense en Europe de même que les entreprises du secteur de ld’industrie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avant de se joindre à Capital Group, Jason était responsable et analyste principal à Citigroup Investment Research. Il est titulaire dd’un baccalauréat en affaires (finance et économie) de ld’Université de technologie de Sydney.

Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.

Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Distributions

Série F

2024	Revenu	0,511 $
	Gains en capital	—
	Total	0,511 $

2023	Revenu	0,471 $
	Gains en capital	—
	Total	0,471 $

2022	Revenu	0,517 $
	Gains en capital	—
	Total	0,517 $

2021	Revenu	0,383 $
	Gains en capital	—
	Total	0,383 $

2020	Revenu	0,444 $
	Gains en capital	—
	Total	0,444 $

Historique des prix et des distributions

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Les cours des séries du Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) du 20 novembre 2007 au 9 janvier 2008 ont été mis à jour le 18 janvier 2008 afin de corriger une exception ayant une incidence sur les valeurs liquidatives.