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Fonds Capital Group (Canada)
Équilibré mondial
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 août 2022 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Recherche de l’équilibre dans la réalisation de trois objectifs : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
Description du Fonds
Un portefeuille multi-actifs réellement mondial
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.

Des flux de trésorerie fiscalement avantageux avec un potentiel de croissance

Les séries de distributions mensuelles peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie durables, une efficacité fiscale et un potentiel de croissance.

Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F Série F4
1 mois -1,40 -1,40
Cumul annuel -12,01 -12,01
1 an* -9,60 -9,60
3 ans* 3,22 3,22
5 ans* 5,06 5,06
Depuis la création* 5,83 5,83
Depuis la création (cumulatif) 48,64 48,72
2021 10,55 10,55
2020 9,23 9,23
2019 13,32 13,32
2018 1,26 1,26
2017 11,65 11,66
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 1 799,3 $
Rendement du portefeuille1 2,9 %
Sociétés/émetteurs   251
Distributions de revenu versées   décembre
Gains en capital versés   décembre
Remboursement du capital versé2   Mensuel
Taux de rotation du portefeuille (2021)   19 %
Ratio des frais d’opération3   0,05 %
Répartition sectorielle
Actions 61,8 %
Santé 11,6 %
Technologies de l’information 9,9 %
Biens de consommation de base 9,8 %
Énergie 6,8 %
Finance 6,6 %
Industrie 5,9 %
Consommation discrétionnaire 4,1 %
Immobilier 2,0 %
Matériaux 1,9 %
Services de communication 1,7 %
Services aux collectivités 1,5 %
Obligations 26,0 %
Gouvernement en monnaie forte4 16,7 %
Obligations de sociétés 4,8 %
Gouvernement en monnaie locale 3,4 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 0,7 %
Obligations indexées sur l’inflation 0,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
12,2%
Total du portefeuille 100,0%
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 820 CIF 8820
RFG5 0,82 % 0,82 %
Création du Fonds 31 août 2015 31 août 2015
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Hilda L. Applbaum 27 / 35
Andrew A. Cormack 3 / 18
Paul Flynn 24 / 26
Thomas H. Høgh 31 / 35
Anirudh Samsi 17 / 26
Tomonori Tani 17 / 23
10 principaux placements
Obligations d’État américaines (USD) 12,0 %
UnitedHealth Group (actions) 2,7 %
Microsoft (actions) 2,6 %
Nestlé (actions) 2,3 %
Philip Morris International (actions) 2,2 %
Pfizer (actions) 2,2 %
AstraZeneca (actions) 2,0 %
Obligations d’État japonaises (JPY) 1,8 %
Broadcom (actions) 1,8 %
TSMC (actions) 1,7 %
Total des 10 principaux titres 31,3 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
États-Unis 34,2 % 15,2 % 49,4 %
Europe (hors Royaume-Uni) 9,6 % 3,2 % 12,8 %
Canada 6,5 % 0,7 % 7,2 %
Marchés émergents 3,5 % 3,3 % 6,8 %
Royaume-Uni 5,9 % 0,6 % 6,5 %
Japon 1,7 % 2,0 % 3,7 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 0,4 % 0,4 % 0,8 %
Autre 0,0 % 0,6 % 0,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
12,2 %
Total du portefeuille 100,0 %
Sommaire de la qualité des obligations
% des obligations
AAA/Aaa 8,3
AA/Aa 56,5
A 14,5
BBB/Baa 14,5
BB/Ba 3,0
B 0,2
CCC/Caa et inférieure 0,2
Sans note 2,8
Titres de qualité investissement 93,8
Titres de qualité inférieure 3,4
1 Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations.
2 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
3 Au 30 juin 2022.
4 La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD, EUR, JPY et GBP.
5
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2022 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2022 sont les suivants: 1,92 % pour la série A, 0,82 % pour la série F, 1,94 % pour la série T4, 0,82 % pour la série F4 et 0,10 % pour la série I.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Hilda L. Applbaum
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 35
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
Andrew A. Cormack
Années à Capital Group : 3
Années dans le domaine : 18
En poste à Londres
Andrew A. Cormack est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Andrew était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat, obtenu avec la mention très honorable de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements.
Paul Flynn
Années à Capital Group : 24
Années dans le domaine : 26
En poste à Hong Kong
Paul Flynn est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Paul a couvert l’industrie automobile mondiale, ainsi que les secteurs européens des services aux entreprises et des boissons. Avant de se joindre à Capital Group, il a été consultant pour Bain and Company. Il est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School.
Thomas H. Høgh
Années à Capital Group : 31
Années dans le domaine : 35
En poste à Londres
Thomas H. Høgh est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, Thomas a couvert les obligations en dollars américains, ainsi que divers marchés obligataires non américains. Avant de se joindre à Capital Group, il a occupé plusieurs postes au sein de la Privatbanken (maintenant Nordea). Il est titulaire d’une MBA en finance, en commerce international et en gestion de la Columbia Business School. Il détient également une maîtrise en économie internationale et un baccalauréat en économie, tous les deux de l’Université de Copenhague, Danemark.
Anirudh Samsi
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 26
En poste à San Francisco
Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.
Tomonori Tani
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 23
En poste à San Francisco
Tomonori Tani est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les banques et le secteur de la finance en Asie (à l’exception de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste et chef d’équipe pour le secteur financier japonais de Fidelity Investments Japan et gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Sélect - Services financiers. Auparavant, il effectuait des recherches macroéconomiques pour Merrill Lynch Investment Managers Japan et pour le Profit Research Center Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie internationale de la Faculté de culture comparée de l’Université de Sophia.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2022 Cumul annuel Revenu
  Gains en capital
  Retour de capital 0,335 $
  Total 0,335 $
2021 Revenu 0,059 $ 0,046 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,468 $
  Total 0,059 $ 0,514 $
2020 Revenu 0,108 $ 0,086 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,456 $
  Total 0,108 $ 0,542 $
2019 Revenu 0,209 $ 0,180 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,420 $
  Total 0,209 $ 0,600 $
2018 Revenu 0,163 $ 0,143 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,444 $
  Total 0,163 $ 0,587 $
Historique des prix et des distributions
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