Fonds Capital Group (Canada)
Occasions totales marchés émergents — Série F, F4
Données du portefeuille au 31 mai 2020 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Croissance à long terme et préservation du capital par des placements choisis principalement parmi un vaste éventail de titres de capitaux propres et de titres de créance d'émetteurs de marchés émergents. Le Fonds souhaite atteindre cet objectif tout en offrant un rendement moins volatil que celui des titres de capitaux propres de marchés émergents.
Description du Fonds
Une approche à faible volatilité des marchés émergents
Investit dans des actions et des obligations et fait appel à un processus bien défini visant à gérer la volatilité.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F Série F4
1 mois 3,90 3,90
Cumul annuel -4,29 -4,27
1 an* 2,12 2,16
3 ans* 0,84 —  
5 ans* 2,68 —  
10 ans* —   —  
Depuis la création* 4,69 2,77
Depuis la création (cumulatif) 45,44 8,05
2019 11,26 11,31
2018 -3,67 -3,75
2017 10,35 —  
2016 4,57 —  
2015 6,24 —  
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 291,4 $
Rendement du portefeuille1 4,9 %
Sociétés/émetteurs   204
Taux de rotation du portefeuille (2019)   83 %
Ratio des frais d’opération2   0,09 %
Répartition sectorielle
Actions 39,0 %
Finance 9,2 %
Technologies de l’information 5,6 %
Consommation discrétionnaire 5,3 %
Santé 3,6 %
Biens de consommation de base 3,6 %
Matériaux 3,4 %
Services de communication 2,9 %
Industrie 1,8 %
Immobilier 1,5 %
Énergie 1,4 %
Services aux collectivités 0,7 %
Obligations 58,7 %
Gouvernement en monnaie forte3 32,9 %
Gouvernement en monnaie locale 16,1 %
Obligations de sociétés 8,4 %
Obligations indexées sur l’inflation 1,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
2,3%
Total du portefeuille 100,0%
Caractéristiques du portefeuille
  Série F Série F4
FundSERV CIF 822 CIF 8822
RFG4 1,19 % 1,23 %
Création du Fonds 30 mars 2012 31 juillet 2017
Placement initial minimal 500 $ 5 000 $
Distributions de revenu versées mars, juin, sept., déc. décembre
Remboursement du capital versé5 —   Mensuel
Gains en capital versés décembre décembre
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Arthur Caye 15 / 26
Luis Freitas de Oliveira 26 / 31
Patricio Ciarfaglia 11 / 20
10 principaux placements
Obligations d'État de la Fédération de Russie (RUB) 3,2 %
Obligations d'État ukrainiennes (USD) 2,7 %
Pemex (obligation d'entreprise) 2,7 %
Obligations d'État mexicaines (MXN) 2,6 %
Obligations d'État de la République dominicaine (USD) 2,5 %
Obligations d'État roumaines (USD) 2,5 %
Obligations d'État américaines (USD) 2,0 %
Obligations d'État qatariennes (USD) 2,0 %
Obligations d'État chinois (CNY) 1,9 %
Samsung Electronics (actions) 1,7 %
Total des 10 principaux titres 23,8 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
Asie 16,8 % 9,4 % 26,2 %
Europe 9,2 % 14,2 % 23,4 %
Amérique latine 5,1 % 17,9 % 23,0 %
Afrique 1,8 % 7,8 % 9,6 %
moyen-Orient 0,0 % 6,2 % 6,2 %
Amérique du Nord 2,4 % 2,3 % 4,7 %
Bassin du Pacifique 3,7 % 0,9 % 4,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
2,3 %
Total du portefeuille 100,0 %
1 Représente un rendement pondéré comprenant un rendement en dividendes pour les actions et un rendement minimum pour les obligations.
2 Au 31 décembre 2019.
3 La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD.
4
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 sont les suivants: 2,34 % pour la série A, 2,89 % pour la série B, 1,65 % pour la série D, 1,23 % pour la série F, 3,47 % pour la série T4, 1,61 % pour la série F4 et 0,19 % pour la série I.
5 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Arthur Caye
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 26
En poste à Geneva
Arthur Caye est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group et l’un des gestionnaires du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada). À titre d’analyste de placements en actions, il est responsable de la recherche des banques situées en Europe de l’Ouest, en Europe occidentale, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a retrouvé Capital Group après avoir repris un rôle antérieur à titre d’analyste européen. Avant de se rejoindre à Capital Group, il était associé-gérant à Lombard Odier, une banque suisse privée. Avant sa carrière chez Capital Group, il a été analyste d’actions à Cazenove et agent financier des projets de BNP Paribas. Il est titulaire d’un MBA de la Stanford Graduate School of Business, d’une maîtrise en informatique de l’École Centrale Paris et d’un diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Arthur est en poste à Genève.
Luis Freitas de Oliveira
Années à Capital Group : 26
Années dans le domaine : 31
En poste à Geneva
Luis Freitas de Oliveira est gestionnaire de portefeuille d’actions à Capital Group et l’un des gestionnaires du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada). Il est président du conseil de Capital International Sàrl. Plus tôt dans sa carrière, alors qu’il était analyste des placements en actions à Capital, M. Freitas de Oliveira assurait la couverture des institutions financières dans les marchés émergents. Avant d’entrer au service de Capital, il était spécialiste des services bancaires aux entreprises à Citibank N.A., au Brésil. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’INSEAD, en France, et d’un baccalauréat en économie de l’Université fédérale de Minas Gerais, au Brésil. M. Freitas de Oliveira est en poste à Genève.
Patricio Ciarfaglia
Années à Capital Group : 11
Années dans le domaine : 20
En poste à London
Patricio Ciarfaglia est un gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group et l'un des gestionnaires du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada). En sa qualité d’analyste des placements en actions, il couvre les assureurs mondiaux, à l'exclusion de l'Amérique du Nord. Plus tôt dans sa carrière à Capital, il a couvert les hôtels européens. Avant de se joindre à Capital, il a travaillé chez Merrill Lynch en Argentine. Il est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un baccalauréat avec mention honorable en comptabilité de l'Universidad Católica Argentina. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA). Patricio est en poste à Londres.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F Série F4
2020 Cumul annuel Revenu 0,247 $
  Gains en capital
  Retour de capital 0,155 $
  Total 0,247 $ 0,155 $
2019 Revenu 0,547 $ 0,491 $
  Gains en capital 0,071 $ 0,039 $
  Retour de capital 0,372 $
  Total 0,618 $ 0,902 $
2018 Revenu 0,440 $ 0,309 $
  Gains en capital 0,093 $ 0,043 $
  Retour de capital 0,408 $
  Total 0,533 $ 0,760 $
2017 Revenu 0,256 $ 0,036 $
  Gains en capital 0,114 $ 0,008 $
  Retour de capital 0,165 $
  Total 0,370 $ 0,209 $
2016 Revenu 0,421 $
  Gains en capital 0,013 $
  Retour de capital
  Total 0,434 $
Historique des prix et des distributions
   Sélectionnez les dates   Du :    Au :  

Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.