Fonds Capital Group (Canada)
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Revenu multisectoriel
Série F, F4
Données du portefeuille au 28 février 2023 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d’obligations et d’autres titres de créance. Le fonds a comme objectif secondaire d’obtenir une appréciation du capital.
Description du Fonds
Chercher une meilleure solution de revenus dans divers secteurs
Le fonds investira généralement dans quatre principaux secteurs à revenu fixe : les obligations d’entreprises à rendement élevé, les obligations d’entreprises de qualité investissement, la dette des marchés émergents et les créances titrisées.
Le fonds investira généralement dans quatre principaux secteurs à revenu fixe : les obligations d’entreprises à rendement élevé, les obligations d’entreprises de qualité investissement, la dette des marchés émergents et les créances titrisées.
Rendements
Les rendements de ce fonds seront présentés 12 mois après le lancement des séries du fonds.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 87,6 $ | |
| Sociétés/émetteurs | 273 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | |
| Duration effective (années)1 | 5,5 | |
| Rendement à l’échéance 2 | — | |
| Rendement minimum 2, 3 | — | |
Répartition de l’actif
| Obligations d’entreprises à rendement élevé | 31,6 % | |
| Obligations d’entreprises de qualité investissement | 35,3 % | |
| Obligations d’entreprises non notées | — | |
| Marchés émergents | 15,4 % | |
| Obligations titrisées4 | 14,1 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,5 % | |
| Autre5 | 1,1 % | |
| Total du portefeuille | 100,0 % | |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 524 | CIF 8524 |
| RFG6 | — | — |
| Création du Fonds | 30 juin 2022 | 30 juin 2022 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Xavier Goss | 2 / 19 |
| Damien J. McCann | 23 / 23 |
| Kirstie Spence | 27 / 27 |
| Scott Sykes | 17 / 22 |
| Shannon Ward | 6 / 30 |
Les 10 principaux émetteurs
| % du portefeuille | Rendement % | |
| Teva Pharmaceutical | 1,7 | 7,4 |
| Charter Communications | 1,7 | 7,4 |
| JPMorgan Chase | 1,3 | 5,5 |
| PG&E | 1,1 | 6,5 |
| Amgen | 1,1 | 5,5 |
| Bank of America | 1,1 | 5,5 |
| États-Unis du Mexique | 1,0 | 7,6 |
| Deutsche Telekom | 1,0 | 5,4 |
| Ford Motor | 0,9 | 6,8 |
| Meta Platforms | 0,9 | 5,4 |
Répartition par pays
| États-Unis | 79,8 % |
| Canada | 2,2 % |
| Netherlands | 1,8 % |
| Mexique | 1,3 % |
| Royaume-Uni | 1,2 % |
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 2,5 |
| AA/Aa | 8,9 |
| A | 14,3 |
| BBB/Baa | 26,4 |
| BB/Ba | 21,9 |
| B | 17,1 |
| CCC/Caa et inférieure | 3,9 |
| Sans note | 2,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,5 |
| Titres de qualité investissement | 52,1 |
| Titres de qualité inférieure | 42,9 |
| La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme. | |
| 1 | Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt. |
| 2 | Les rendements de ce fonds seront présentés 12 mois après le lancement des séries du fonds. |
| 3 | Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
| 4 | Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires. |
| 5 | La catégorie "Autres" peut comprendre les actions, les droits, les bons de souscription, les titres convertibles, les titres privilégiés, les swaps de taux d’intérêt et les indices de swaps sur défaillance. |
| 6 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
|
| 7 | Indique l’exposition aux devises à l’échelle du portefeuille. Ne reflète pas la stratégie de superposition de couverture du risque de change pour les séries en $ CA. |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Xavier Goss
Années à Capital Group : 2
Années dans le domaine : 19
En poste à Los Angeles
Xavier Goss est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Xavier était gestionnaire de portefeuille dans le groupe des crédits structurés à BlackRock. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Harvard. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Damien J. McCann
Années à Capital Group : 23
Années dans le domaine : 23
En poste à Los Angeles
Damien J. McCann est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il était analyste de placements en titres à revenu fixe et couvrait l’énergie, les loisirs et le logement, ainsi que le secteur ferroviaire. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de la California State University, Northridge. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Kirstie Spence
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 27
En poste à Londres
Kirstie Spence est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Kirstie était analyste de placements en titres à revenu fixe et couvrait la dette souveraine des marchés émergents, en particulier en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, ainsi que les télécommunications européennes en tant qu’analyste du crédit. Kirstie a débuté sa carrière chez Capital Group en tant que participante à The Associates Program, qui consiste en une série d’affectations sur deux ans dans divers secteurs de l’organisation. Elle est titulaire d’une maîtrise en allemand et en relations internationales, obtenue avec distinction de l’Université de St. Andrews, en Écosse.
Scott Sykes
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 22
En poste à New York
Scott Sykes est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il était analyste de placements dans les secteurs des télécommunications et du câble de qualité investissement, du transport maritime à rendement élevé, des métaux et des mines, ainsi que des banques et des bourses américaines. Avant de se joindre à Capital Group, Scott était analyste financier chez Goldman Sachs & Co. Il est titulaire d’une MBA en finance de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, d’une maîtrise en économie internationale de l’Université d’Essex et d’un baccalauréat en commerce et en allemand de la Washington and Lee University.
Shannon Ward
Années à Capital Group : 6
Années dans le domaine : 30
En poste à Los Angeles
Shannon Ward est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Elle siège aussi au Comité des solutions à date cible. Avant de se joindre à Capital Group, Shannon a été gestionnaire de portefeuille à Oaktree Capital Management. Elle est titulaire d’une MBA de l’Université de Californie du Sud et d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Californie à Santa Barbara.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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