ファンド一覧

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償還ファンド
ファンド名
基準日
基準価額 (円)
前日比 (円)
直近分配金(円)
直近決算日
キャピタル日本株式ファンド
2026/05/22
68,260
853
0
2026/01/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
2026/05/22
38,051
175
0
2025/10/20
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算（分配重視）
2026/05/22
20,654
95
500
2026/04/20
キャピタル世界株式ファンド
2026/05/22
41,123
201
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
21,022
96
0
2025/08/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/22
23,454
116
570
2026/02/20
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2026/05/22
14,765
63
360
2026/02/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＡコース（米ドル売り円買い）
2026/05/22
15,656
264
0
2025/09/22
キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
2026/05/22
29,180
501
0
2025/09/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年2回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/22
9,837
27
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年2回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/22
21,593
54
0
2025/12/22
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
2026/05/22
8,187
22
10
2026/05/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
2026/05/22
14,031
35
20
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）
2026/05/22
10,526
9
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）
2026/05/22
14,441
21
0
2026/03/23
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）
2026/05/22
9,757
8
50
2026/05/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）
2026/05/22
13,261
18
100
2026/05/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド
2026/05/22
12,775
42
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
2026/05/22
11,424
29
0
2025/06/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）
2026/05/22
12,415
40
290
2025/12/22
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）
2026/05/22
11,139
30
250
2025/12/22
キャピタル日本株式ファンドＦ
2026/05/22
28,767
357
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ
2026/05/22
43,029
211
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
14,541
68
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
2026/05/22
17,820
309
0
2025/11/20
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
15,078
253
0
2025/11/20
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
2026/05/22
22,492
302
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
2026/05/22
14,475
37
0
2025/11/20
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
12,681
35
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ
2026/05/22
30,455
52
0
2025/11/20
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
13,734
18
0
2025/11/20
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
2026/05/22
19,066
137
0
2025/11/20
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
2026/05/22
17,923
44
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
2026/05/22
14,933
3
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
17,076
0
0
2025/11/20
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
13,674
44
0
2025/11/20
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
13,151
34
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
2026/05/22
12,213
9
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
9,227
4
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
2026/05/22
12,440
6
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
9,016
0
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
2026/05/22
13,649
21
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
12,940
12
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2026/05/22
10,363
8
0
2025/11/20
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
10,117
0
0
2025/11/20
キャピタル世界株式ファンドＮＦ
2026/05/22
35,569
174
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）
2026/05/22
20,586
95
0
2025/12/08
キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
2026/05/22
46,274
226
0
2025/08/20
キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)
2026/05/22
22,034
272
0
2025/07/22