Fonds Capital Group (Canada)
Équilibré mondial
Série F (option d’achat en $ US)
Données du portefeuille au 29 février 2024 (mise à jour mensuelle)
Objectif de placement
Recherche de l’équilibre dans la réalisation de trois objectifs : la croissance du capital à long terme, la préservation du capital et le revenu régulier principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier.
Description du Fonds
Un portefeuille multi-actifs réellement mondial
Accent mis sur les actions à dividendes et les obligations de haute qualité du monde entier.
Rendements
Croissance de 10 000 $ US depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
Rendements (%) Série F
1 mois 1,80
Cumul annuel 1,43
1 an* 11,68
3 ans* 2,08
5 ans* 5,76
Depuis la création* 6,27
Depuis la création (cumulatif) 67,71
2023 9,35
2022 -13,93
2021 11,25
2020 11,43
2019 19,13
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées 1 778,4 $ CA
Rendement en dividendes (actions)1 2,20 %
Rendement minimum (obligations)2 4,05 %
Sociétés/émetteurs   265
Distributions de revenu versées   décembre
Gains en capital versés   décembre
Remboursement du capital versé3   Mensuel
Taux de rotation du portefeuille (2022)   54 %
Ratio des frais d’opération4   0,02 %
Répartition sectorielle
Actions 65,5 %
Technologies de l’information 17,6 %
Produits financiers 10,5 %
Soins de santé 9,5 %
Industrie 7,3 %
Produits de première nécessité 7,3 %
Énergie 4,0 %
Consommation discrétionnaire 3,1 %
Services collectifs 2,1 %
Services de communication 1,8 %
Matériaux 1,5 %
Immobilier 0,8 %
Obligations 30,7 %
Gouvernement en monnaie forte5 17,4 %
Obligations de sociétés 5,5 %
Gouvernement en monnaie locale 3,6 %
Titres adossés à des créances hypothécaires 3,4 %
Obligations indexées sur l’inflation 0,7 %
Titres adossés à des actifs 0,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
3,8 %
Total du portefeuille 100,0 %
Caractéristiques du portefeuille
  Série F
FundSERV CIF 1820
RFG6 0,77 %
Création du Fonds 31 août 2015
Placement initial minimal 500 $
Taux de distribution sur 12 mois7 —  
Gestionnaires de portefeuille
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine
Hilda L. Applbaum 29 / 37
Philip Chitty 20 / 30
Andrew A. Cormack 5 / 20
Anirudh Samsi 19 / 28
Tomonori Tani 19 / 25
10 principaux placements
Obligations d’État des États-Unis (USD) 10,8 %
Broadcom (actions) 5,5 %
TSMC (actions) 3,1 %
Microsoft (actions) 2,7 %
Fannie Mae (USD) 2,4 %
AstraZeneca (actions) 2,2 %
Philip Morris International (actions) 2,2 %
JPMorgan Chase (actions) 2,1 %
Constellation Software (actions) 2,0 %
Visa (actions) 2,0 %
Total des 10 principaux titres 35,0 %
Répartition géographique
  Actions Obligations Portefeuille
États-Unis 34,6 % 17,8 % 52,4 %
Europe (hors Royaume-Uni) 10,7 % 5,0 % 15,7 %
Marchés émergents 5,4 % 4,2 % 9,6 %
Canada 6,9 % 0,5 % 7,4 %
Royaume-Uni 4,2 % 1,0 % 5,2 %
Japon 3,3 % 1,3 % 4,6 %
Bassin du Pacifique (hors Japon) 0,4 % 0,5 % 0,9 %
Autre 0,0 % 0,4 % 0,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
 et autres actifs, moins les passifs
3,8 %
Total du portefeuille 100,0 %
Sommaire de la qualité des obligations
% des obligations
AAA/Aaa 10,1
AA/Aa 55,1
A 14,6
BBB/Baa 14,5
BB/Ba 4,4
B 0,3
CCC/Caa et inférieure 0,0
Sans note 1,0
Titres de qualité investissement 94,3
Titres de qualité inférieure 4,7
1 Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts.
2 Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance.
3 Versement pour les séries T4 et F4 uniquement.
4 Au 30 juin 2023.
5 La catégorie des obligations d’État en monnaie forte comprend des obligations d’État libellées en USD, EUR, JPY et GBP.
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Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2023 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2023 sont les suivants: 1,86 % pour la série A, 0,77 % pour la série F, 1,88 % pour la série T4, 0,77 % pour la série F4 et 0,06 % pour la série I.
7 Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois.
Non offert aux résidents des États-Unis.
Document mis à jour mensuellement.
La possibilité d’acheter des parts de certains fonds Capital Group (Canada) en dollars américains est offerte par souci de commodité aux investisseurs qui souhaitent acheter et vendre en dollars américains et ne sert pas de couverture du risque de change entre les devises canadiennes et américaines.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Hilda L. Applbaum
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 37
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
Philip Chitty
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 30
En poste à Londres
Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre l’Europe occidentale et le Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip était responsable macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il était économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres.
Andrew A. Cormack
Années à Capital Group : 5
Années dans le domaine : 20
En poste à Londres
Andrew A. Cormack est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Avant de se joindre à Capital Group, Andrew était gestionnaire de portefeuille à Western Asset Management. Il est titulaire d’un diplôme en actuariat, obtenu avec la mention très honorable de la London School of Economics and Political Science. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des placements.
Anirudh Samsi
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 28
En poste à San Francisco
Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.
Tomonori Tani
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 25
En poste à San Francisco
Tomonori Tani est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les banques et le secteur de la finance en Asie (à l’exception de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il a été analyste et chef d’équipe pour le secteur financier japonais de Fidelity Investments Japan et gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Sélect - Services financiers. Auparavant, il effectuait des recherches macroéconomiques pour Merrill Lynch Investment Managers Japan et pour le Profit Research Center Ltd. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie internationale de la Faculté de culture comparée de l’Université de Sophia.
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions.
Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Distributions
    Série F
2023 Revenu 0,248 $
  Gains en capital
  Total 0,248 $
2022 Revenu 0,318 $
  Gains en capital
  Total 0,318 $
2021 Revenu 0,046 $
  Gains en capital
  Total 0,046 $
2020 Revenu 0,084 $
  Gains en capital
  Total 0,084 $
2019 Revenu 0,159 $
  Gains en capital
  Total 0,159 $
Historique des prix et des distributions
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