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APERÇU DU FONDS Aperçu du Fonds Capital Group actions mondiales Cette aperçu présente les résultats réguliers du Fonds, les frais peu élevés et les gestionnaires expérimentés, ainsi que l’envergure mondiale de Capital. Le magazine Institutional Investor a déjà présenté Capital comme « la pionnière des placements mondiaux ». |
Fonds Capital Group (Canada)
Actions mondiales
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 mai 2022 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.
Description du Fonds
Se concentre sur les sociétés multinationales
Investit dans les marchés développés et émergents.
Investit dans les marchés développés et émergents.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | -0,84 | -0,83 | |
| Cumul annuel | -22,36 | -22,36 | |
| 1 an* | -16,51 | -16,52 | |
| 3 ans* | 8,57 | 8,57 | |
| 5 ans* | 7,50 | — | |
| 10 ans* | 13,04 | — | |
| Depuis la création* | 9,11 | 8,41 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 451,56 | 47,76 | |
| 2021 | 11,22 | 11,22 | |
| 2020 | 29,84 | 29,84 | |
| 2019 | 24,22 | 24,21 | |
| 2018 | -2,45 | -2,45 | |
| 2017 | 19,62 | — |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 11 564,2 $ | |
| Rendement en dividendes | 1,4 % | |
| Sociétés/émetteurs | 238 | |
| Distributions de revenu versées | décembre | |
| Gains en capital versés | décembre | |
| Remboursement du capital versé1 | Mensuel | |
| Taux de rotation du portefeuille (2021) | 26 % | |
| Ratio des frais d’opération2 | 0,05 % | |
| Cap. boursière moyenne pondérée (G$) : | ||
| Portefeuille | 189,3 $ | |
| Indice de référence3 | 315,0 $ | |
| 10 principaux placements, en % de : | ||
| Portefeuille | 19,3 % | |
| Indice de référence3 | 8,2 % | |
Répartition sectorielle
| Finance | 17,3 % |
| Technologies de l’information | 14,3 % |
| Santé | 13,3 % |
| Consommation discrétionnaire | 13,0 % |
| Industrie | 12,5 % |
| Énergie | 9,0 % |
| Matériaux | 4,8 % |
| Services de communication | 3,9 % |
| Biens de consommation de base | 3,3 % |
| Immobilier | 0,2 % |
| Services aux collectivités | 0,1 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
8,3 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 823 | CIF 8823 |
| RFG4 | 0,81 % | 0,82 % |
| Création du Fonds | 1er nov. 2002 | 31 juil. 2017 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Jeremy Burge | 20 / 40 |
| Leo Hee | 17 / 28 |
| Dawid Justus | 17 / 22 |
| Carl M. Kawaja | 30 / 35 |
| Emme Kozloff | 16 / 23 |
10 principaux placements
| TSMC | 2,9 % |
| Microsoft | 2,9 % |
| UnitedHealth Group | 2,8 % |
| Alphabet | 1,8 % |
| Reliance Industries | 1,6 % |
| Eli Lilly | 1,6 % |
| Vale | 1,6 % |
| Canadian Natural Resources | 1,4 % |
| Thermo Fisher Scientific | 1,4 % |
| Centene | 1,3 % |
| Total des 10 principaux titres | 19,3 % |
Répartition géographique
| États-Unis | 42,1 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 18,9 % | |
| Marchés émergents | 14,1 % | |
| Canada | 7,0 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 3,3 % | |
| Royaume-Uni | 3,3 % | |
| Japon | 2,9 % | |
| Autre | 0,1 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
8,3 % | |
| Total du portefeuille | 100,0 % | |
| 1 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 2 | Au 31 décembre 2021. |
| 3 | Indice MSCI Monde tous pays. |
| 4 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux audités pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021 sont les suivants: 1,91 % pour la série A, 1,15 % pour la série D, 0,81 % pour la série F, 1,91 % pour la série T4, 0,82 % pour la série F4 et 0,05 % pour la série I.
|
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de l’ensemble des dividendes et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Jeremy Burge
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 40
En poste à Toronto
Jeremy Burge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group et l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada). Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group en tant qu’analyste de placements en actions, il a couvert les télécommunications canadiennes, les éditeurs professionnels européens, la gestion et les échanges d’actifs nord-américains et européens et les courtiers en ligne et les institutions d’épargne nord-américains; il a également couvert les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital, il a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion à titre de directeur général des actions institutionnelles et d’analyste de recherche en télécommunications et médias. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, obtenu avec distinction de l’Université de Nottingham. Jeremy est en poste à Toronto.
Leo Hee
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 28
En poste à Hong Kong
Leo Hee est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group et l’un des gestionnaires du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada). Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’assurance, les services aux collectivités et les cycliques de l’Asie (à l’exclusion de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital, il était responsable de recherche et gestionnaire de portefeuille à Schroder Investment Management. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Institut de technologie Royal Melbourne. Leo est en poste à Hong Kong.
Dawid Justus
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 22
En poste à London
Dawid Justus est un gestionnaire de portefeuille d'actions chez Capital Group et un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada). À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les logiciels de voyage européens et africains en tant que généraliste. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il a couvert des services commerciaux et des petites capitalisations de l’Europe et les entreprises industrielles et financières d’Afrique du Sud. Avant de se joindre à Capital Group, il était analyste de placement en actions chez Putnam Investments. Il a également été consultant chez Gemini Consulting et responsable de la planification logistique chez Unilever South Africa. Dawid est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un baccalauréat en comptabilité de l'université Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il est membre de l'Institut Canadien des Comptables Agréés et détient le titre d'analyste financier agréé (CFA). Dawid est en poste à Londres.
Carl M. Kawaja
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 35
En poste à San Francisco
Carl M. Kawaja est gestionnaire de portefeuille d’actions à Capital Group et gère le Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) depuis sa création en 2002. Plus tôt dans sa carrière, en tant qu’analyste des placements en actions à Capital Group, il a assuré la couverture des sociétés de produits ménagers mondiales et des sociétés américaines de soins personnels, ainsi que de sociétés canadiennes. Avant de se joindre à Capital Group, M. Kawaja a été analyste de titres chez Gabelli & Company à New York et analyste des actions chez Lévesque Beaubien à Montréal. Il détient une maîtrise en finance de la Columbia Business School et un baccalauréat en histoire de l’Université Brown (avec grande distinction). Il travaille à San Francisco.
Emme Kozloff
Années à Capital Group : 16
Années dans le domaine : 23
En poste à Los Angeles
Emme Kozloff est gestionnaire de portefeuille dd’actions chez Capital Group. À titre dd’analyste de placements en actions, elle couvre tous les fournisseurs dd’infrastructures sur les marchés financiers mondiaux. Au début de sa carrière au sein de la société, Emme a couvert les gestionnaires dd’actifs en Europe et aux États-Unis ainsi que le secteur américain du détail. Avant de se joindre à Capital Group, elle a exercé les fonctions dd’analyste principale en actions à Sanford C. Bernstein, où elle suivait ld’industrie du détail. Auparavant, elle a occupé divers postes à The Walt Disney Company. Elle est titulaire dd’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et dd’un baccalauréat du Pomona College.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Distributions
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| Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |